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贝莱德卖出近5亿美元黄金ETF转战白银,道明证券

根据13F监管文件显示,全球最大资管贝莱德(BlackRock)正从黄金市场撤退,转战白银市场,其于2020年第四季度卖出270万股全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares(GLD),同时买入118万股全球最大白银ETF—— iShares Silver Trust(SLV)。

若以美元计算,贝莱德卖出了4.71亿美元的GLD,买入了2900万美元的SLV。

截止2020年12月31日,贝莱德仅持有468万股GLD股票,价值8.35亿美元,而之前持有737万股,价值13亿美元;贝莱德持有120万股SLV,总价值为2960万美元。

但是,请注意,与黄金持仓相比,贝莱德对白银的2960万美元投资仍然相对温和。另外值得一提的是,全球最大ETF提供商iShares是贝莱德旗下的一家基金。

贝莱德的最新做法似乎表明它对贵金属的态度发生了变化。贝莱德上一次发表对贵金属的看法是在去年10月份的一份贵金属报告中,当时贝莱德强调指出,黄金市场已转变为对冲利率下降的避险工具。贝莱德全球分配基金投资组合经理Russ Koesterich在报告中说:

“对黄金而言,这种相关性的变化并不罕见。在不同的经济环境中,黄金的表现可能会大不相同。最近发生变化的一种解释是,黄金和股票都对一种共同因素做出了越来越多的反应:那就是美联储的政策。当实际利率为负且收入损失的机会成本较低时,黄金表现最佳。正如美联储一再强调的那样,这很可能正是我们未来一段时间所处的环境。所有这些都表明,投资者应该暂时保持持有,逢低加仓,最重要的是,寻求其他对冲,以减轻股票风险。”

除了贝莱德之外,此前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)也在13F文件中披露其在第四季度结清了黄金股的头寸。该公司去年第二季度增持了金矿商巴里克黄金(Barrick)的股票。

这些大巨头的举动凸显出黄金的趋势交易已经结束一段时间了。现在的关键问题是,在通胀预期不断提高的当下,黄金未来会不会重拾上涨势头?投行短期的观点似乎不太乐观。

在金价跌破1790美元/盎司后,道明证券(TD Securities)本周三宣布平掉了其持有的多头头寸,成为了态度转变的银行之一。该行表示:

“环境发生了变化,导致我们的多头头寸成了牺牲品。黄金从对冲通胀的选择转变成了避险资产。”

道明证券还指出,黄金市场依然存在大规模的多头头寸,在债券收益率上涨的情况下,黄金可能会被继续抛售,金价也就会继续承压下跌。

不过,该行未因此更新金价预期,它此前表示对黄金长期价格看好,预计涨回至2000美元/盎司关口。

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