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5张图告诉你:美股已被严重超买

本站在今日早些时候的一篇文章提到,昔日的“纳斯达克鲸”孙正义在公开场合表示了对股市前景的担忧,他直言未来几个月,市场可能会上演一场“雷曼式危机”。

究竟孙正义的担心,是否过虑了呢?

通常美股崩盘的一个重要前瞻指标是投资者情绪,历史上几次美股暴跌的前夕,市场情绪趋于高涨,不少股票被超买。那么现在,我们就不妨从几张图研判一下股市情绪现状。

指标一:股市资金流入量

大选后,投资者积极增加股票,美股资金流入量已经创下20年新高。RealInvestmentAdvice.com分析师Lance Roberts指出,上次看到股票买入量这种程度的激增还是在2017年12月,但购买狂潮出现后两个月内,股市就下降了近20%。

指标二:恐惧/贪婪指数

RealInvestmentAdvice.com编撰的综合“恐惧/贪婪”指标显示,投资者的头寸水平处于极端区域,显示出看涨情绪十分浓厚。

指标三:AAII多空指标

判断多空情况,一个更直观的指标是由美国个人投资者协会(AAII)统计的多空比率。指标显示,自3月以来看涨情绪一直受到抑制,在7月以来突然回升,AAII报告是这样说的:

“在调查中,多头的百分比升至55.8%,而空头的百分比下降至24.9%,结果是牛市比率(一个衡量看涨情绪的更准确指标)超过69%。在过去的两次牛市比率达到这一高度之后,股市很快就陷入困境。” 

指标四:超买/超卖的技术指标

另外RIA机构每周将偏离和动量等组合的测量编制在一个指标当中,用以衡量市场的超卖/买程度。如今该指标已经达到87.39,高于85的读数通常被解读成市场上将出现短期回调。

指标五:风险/回报指标

最后,风险/回报的范围表也发出了重要警告。RIA指出,当前标普500指数水平与长期每周移动平均线之间的偏差达到极限,并且已经远远超出每月价格变动的平均范围,这也显示短期内风险可能大于回报。

综上不难看出,美股下调风险不容忽视。如今大选已经结束,围绕着新一轮刺激方案谈判和疫情、疫苗的不确定性,美股可能可能会经历剧烈波动。

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