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职业交易者的各种难以承受之痛

在交易工作中,很多交易者都面临多种选择,无法只关注交易本身,会被一些不恰当的情绪带入容易翻船的误区。

告诫交易者不应过分乐观,有必要以客观的眼光认识真实的职业交易。

众所周知,市场的随机波动造成了极高的不确定性。交易者可以建立一个明确的目标和合理的预期收益,然后遵循并执行交易计划。在此之前,则需要了解交易活动本身特有的行为特性,保持以市场为尊的态度,这样在“痛苦”来临之际不致过于荒张。

交易工作并不轻松,需要投入的精力超乎想象。有些业余交易者甚至放弃了其他工作,把交易当成全职。大多数成功的交易者都比常人忙,能够长期认真并努力获取新知以提高交易技巧。在交易中面临很多挑战,需要交易者克服并解决,大致梳理如下:

1. 亏损之痛

当交易因亏损难以承受而平仓后,资金由交易时的浮动负数变成真正的亏损,浮亏压力也随之转变成为割肉之痛。

在亏损稍小时及时平仓,置身事外就可以减轻痛苦。看到新的机会重新入场,一次获利就可以恢复正常判断。这样做,可保证总的交易资金不会发生太大损失,就不会产生太大的痛苦而让你失去作战能力。总之长痛不如短痛。

2. 浮盈未能及时平仓之痛

当在交易中产生浮动盈利时,很难控制自己的平仓动作达到”正好”的标准。人的本性之一是把自己的盈利及时拿到。另一个本性是在交易盈利状态下,相信自己的方向判断是正确的而选择继续持仓,直到看到趋势反转的信号—–当然浮动利润也可能不见了一大半。

当盈利到一定的数值比如5%、8%或13%就开始平仓。有些人会用自己的幸运点数平仓,有些人用技术位置平仓,坚持做。

或者在平仓冲动到来时,平掉50%仓位,这样即使行情继续,你还有一半仓位继续盈利,如果反转,你也保住了一半的利润。

3. 小额亏损未能及时平仓之痛

当在交易中产生小额亏损时,很难控制让自己立即平仓。人的本性是在面临浮动亏损时为逃避压力,寄希望与价格走势可以反转让自己反败为胜。这也可能导致亏损继续增加。

如果一单交易是对的,就应该迅速的产生浮动盈利,除此以外的交易都是错的。

立刻认错是成本最低的行为方式。也是发现趋势,并且赚钱的最好方式。

4. 在市场大幅波动时未及时入场之痛

有些时候,交易者可能因为各种原因,未能在市场大幅度波动时入场。或者未能在”最好的价位”入场而感到被市场遗弃般的痛苦。
我不想安慰你,你错过的太多了。告诉你一个事实:在常规波动中赚钱才是常态,一天赚20倍,一个月赚20亿,一眨眼中500万都是意外。别把变态当常态,除非你也是变态。

5. 连续亏损导致可用资金不断减少之痛

当交易手风不顺,或者近期有所亏损时,可用资金会不断减少。此时账户曲线开始走下降趋势,减小仓位,减少入场次数尤为重要。若是看到交易机会,可小仓入场或补充入金保持仓位。有效杠杆设置在1:10或更低。若账户资金缓慢增长,方可慢慢恢复仓位。

如果连续两次入场都是亏损立场,则当日不可再交易。盈利次数不限制。坚持。

6. 不知何时才能盈利之痛

有些时候市场盘整行情,或交易者频繁更换技术工具,或交易中头脑混乱(情绪或身体不佳),可能会导致一段时期内持续的亏损,产生盈利遥遥无期的困境感受。在这种情况下,如果市场不佳,可更换其他有趋势的品种操作;如果是自身状况不佳,则必须停止交易一段时间,可参加一些改善心力或体力的活动,增强自信找回状态。再回到交易中,你会发现又可以轻松盈利了。

7. 同样行情别人赚比自己多之痛

在同行、同事或竞技活动中,可能有赢家的绩效远远好于自己,承认他人比自己强会产生一定的心理落差。尤其是在自己亏损,但他人反而盈利时,会产生强烈的对抗心理,行动上会不自觉的冲动或消极起来。

其实任何一个交易者的策略和获利能力都有自身的升跌周期,有马前就有马后。

交易是场马拉松,短期冲刺固然很刺激,常胜将军才是真英雄。能遇到真高手是一种幸运,能拜师交友更是可遇不可求。

8. 别人赚钱比自己轻松之痛

一些交易者可能在市场中交易经验比较丰富,或自身略有天赋,他们在交易时,会比初学交易者轻松得多。

大多数交易者都需要一点点历练出来,关注他人不如不断的历练、学习,假以时日一样可以轻松操作。

9. 别人的策略比自己的好之痛

有时看到其他交易者能够稳定盈利,而自身的账户余额涨跌不定时,则其交易策略肯定好于自己的策略。在这种情况下,可以去虚心了解、学习他人的交易策略以改进自身。但是,同样的交易策略不一定适合你,交易策略还需结合个人性格,资金量等因素。

10. 缺乏耐心之痛

有时在市场运动缓慢,需要耐心等待入场点,不能因为想要盈利、想要交易而随便进场。这样只会亏得更多。

若上次交易亏损,不要因翻本急于进场,先要高确认状态正常,再仔细分析市场行情,耐心等候下一次机会。

实在没有耐心,市场一定会修理你, 让你花大价钱学会耐心。

11. 想快速成功而不可得之痛

对于刚进入市场的交易者来说,都非常希望快速盈利,希望自己的资产急速增加。但是,这通常比较难于实现。

交易不是买卖彩票,不能一下子翻几百倍。就算在刚开始运气极好,翻个几倍已经很少见了。

少看童话故事,少听别人忽悠,多看图表和人物传记。

12. 不能找到一个稳定盈利的方式之痛

对于刚进入市场的交易者来说,可能会在经历一段时间的研究后,仍不能找到一个稳定盈利的方式。

稳定盈利是经验丰富的表现,你至少要经过一轮身在其中的牛熊市,才会对交易系统的建立有概念。

在不能对市场有效划分的情形下,有必要耐心等候市场行情的不断发展,持续测试及改善交易策略。

13. 身心俱疲之痛

大多数交易者都喜欢在晚上分析,甚至到凌晨。而国际市场是5天24小时不间断的,还有些交易者白天做股票,晚上熬夜做外汇,因欧美盘波动较大。在行情和绩效都不是很理想的时候,可能会身心俱疲。

市场不关门,生命会关门。如果是一生的规划,就不会如此搏命。赌徒才会这样。

14. 对盈利永不满足之痛

在一段时期内常常盈利的交易者,当然希望自己的盈利比例越来越高,甚至是百分之几百,甚至几千的盈利。在这种情况下,交易者的自信心会持续增加向自大演化。一旦市场与交易者所下订单的走势不一致时,交易者可能会由于过度自信而导致严重亏损。

个人交易者需要自己管理以上诸多“不能承受”之痛,而职业交易者有专业的风险管理和心理辅导,这也是为什么职业交易者的成功率,远远高于个人交易者的必然原因。

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