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交易头寸怎么设置?试试金字塔加仓法

如何设置交易头寸,在什么情况下增加头寸?什么情况下减少头寸?


是投资交易中直接影响盈利的关键因素。

但我见过大多数的汇友,并没有很好的思考如何应用头寸,大多数都是单一的仓位,加减仓位跟着感觉走。

大家都听说过“市场中真正的赢家不会去考虑如何预测市场,他们专注于研究如何通过仓位管理去应对市场。”这句话也是很有道理的,当你把技术指标和形态都研究过之后,会发现那些东西并没有那么神奇,市场还是不可预测的,所以研究仓位管理才是市场生存者的必修课。

今天EA分享网(EAFXW.COM)就给大家普及一些关于仓位/头寸管理的硬核知识。

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简单了解仓位管理

所谓的仓位管理,关键的一点就是建仓之后,面对市场行情的上涨、下跌和盘整,我们应该如何应对?

原理上当然是行情对我们有利就加仓、不利就平仓、不确定就保持仓位不变。


前提是要证实市场对我们确实有利,才可以加仓。如果市场先发出虚假信号,你上当了,也不要凭自己的意念坚持到市场反转,判断错了,就立即平仓。

另外要学会放弃长线中的短行情,如果你是做长线的,肯定会遇到很多市场短期行情,若跟着市场趋势走,你会在上下波动中迷失自己。

仓位管理决定了我们输赢,除了根据市场行情调整仓位,还应该考虑到背后的风险。下面我们就具体看看根据什么调整仓位。

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加减仓原则

在交易策略中,可以将长短周期结合,判断市场趋势。比如分钟图和小时图或日线图结合。

如果长短周期下的市场趋势方向一致,可以适当扩大仓位。


如果长短周期下市场方向不一致,我们按照短周期趋势交易,但市场存在一定的风险,应该减少仓位。

还可以跟据突破行情判断,市场有效突破后进场,可以加大仓位;但如果形态尚未突破,仍有可能是假突破,头寸反而要适当降低。

具体的加仓方法有金字塔法、等额加仓和倒金字塔,但相对来说最常用、最靠谱的是金字塔法,等额加仓和倒金字塔比较激进。所以下面我们主要介绍一下金字塔加仓法。

金字塔加仓

金字塔加仓不仅适用于投资大师,一般的投资者也能用。

在外汇投资中分2种情况,上涨趋势时,买入仓位加仓;下跌趋势,卖出仓位加仓。

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金字塔加仓法的3原则:


原则1:加仓前必须保证已开立的头寸是盈利的。

原则2:每次加仓的仓位不能大于前面的加仓量。并且第一笔开仓仓位必须大于第一次加仓的仓位。

原则3:根据交易趋势的延续时间控制加仓次数,一般连续加仓次数不超过3次。

举个例子:

比如你买入(卖出)EUR / USD 0.5手,盈利了;然后在市场的第一个反弹(回调)位置,加仓,0.4手;第一次加仓盈利后,然后在市场的第二个反弹(回调)位置,第二次加仓,0.1手。

总之就是每次加仓前确保前面的仓位是盈利的,并且加仓的位置最好是反弹低位或回调高位,加仓仓位不能大于前面的仓位大小。如果第一次加仓后,是亏损单,则会平仓出场,避免更大的损失。


其他常见的金字塔加仓类型有:

2次加仓:532 541 442 433

3次加仓:5311 5221 4321 4222

4次加仓:43111 42211 32211 32111 31111 21111

这里的数字表示仓位大小占每次交易可用资金的比例,比如532表示,原仓位仓位大小是50%的可用资金,第一次加仓仓位大小是30%的可用户资金,第二次加仓仓位大小是20%的可用资金。

具体加仓比例可以根据个人交易风格和风险承受能力适当调整,越是在大的时间框架下,越倾向于增加加仓次数。当然越是在趋势市场,市场趋势越强劲,加仓应用的也更多。并且这种方法也更适合用长时间周期分析和有较大资金量的投资者。


今天关于仓位管理和常见的金字塔加仓法就讲到这里,如果你还有什么疑问,欢迎在评论区交流。

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