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外汇掉期

外汇掉期.jpg

 

掉期就是指同类产品的交换。外汇掉期就是指货币的交换。比如,在外汇掉期合约中,A从B那里借入X量的美元,同时,B从A那里借入同等X量的欧元。

 

那么,A和B之间有互相偿还义务:A要偿还美元,而B要偿还欧元。到约定日期,A按照合约规定的期货汇率向B偿还X量的美元。同样,B向A偿还X量的欧元。

 

因此,外汇掉期是一种抵押借贷的行为,可以用来规避汇率风险。很多市场参与者,包括金融机构及其客户(跨国企业)、机构投资者等想要对冲外汇头寸时都可以选择使用外汇掉期。

 

2015年全球外汇市场的日均交易量达到5.3万亿美元,其中43%是现货交易。其余的57%都是衍生品交易。而在外汇衍生品交易中,占比最大的就是外汇掉期交易,为52%。

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