前言:炒外汇要面对行情趋势的分析和判断、入市点的选择,止损位设置、持仓比例大小等等问题,而这些问题中要是有一个环节出问题,那我们就无法从市场中盈利。

为什么这个行业这么难做,其中最大的一个原因就是需要你操作的时候必须非常精确,但行情走势局部上随意性很大,你又无法精确计算到它什么时候到什么点位,所以操作上经常是因局部小的波动造成你的失误最后铸成大错。每个做投资的人都知道,恐惧与贪婪是投资的大敌,如果能够克服这两大缺点,做好投资就有了很大的保障。要克服投资中的恐惧心理,关键是要形成自己的投资哲学。

一、界定风险

交易本身就一门生意,就像是开一家杂货铺一样的的生意,当店家进一批货物的时候,就开始承受风险和利润,如果货物卖不出去的时候,店家只好便宜求售,承受亏损。

好的杂货店家只愿意承担合理的风险,即使连续判断错误,连续进货三次或五次都是亏损,杂货店也不会因而倒闭,一次披进两箱货物,是合理的,用所有的资金叫进一卡车的货物,就和赌博没两样了。

合理风险的界定关系到资金的管理,也关系到交易人可以停留在交易场的时间,对于任何一笔交易的损失,我界定在起始账户5%,这样可以确保我在交易场上,除非连续二十次发生失误,否则我不会被迫出场。如果当月份的交易损失超越10%,那个月份就必须要停止交易,这样可以确保自己在未来十个月内都能留在交易场上。

界定风险之后,可以帮助自己在合理的风险之下认陪,这是正常的生意损失,不用在意,也不要讨价还价,或是期待老天的帮忙,暂时退到交易场外等待理想的交易机会,并且检讨自己的错误。 

二、海洋与市场

海洋是有用的,可以捕鱼,可以透过海洋而到达其它岛屿,但是海洋也是可怕的,人可能死在海上。市场和海洋一样,屏幕前闪动的数字代表利润和成就也代表亏损和破灭。

一位水手不能控制海洋,但是可以观察海洋,明白海洋的涨潮和退潮,判断何时出航,何时进港避风。交易人和水手一样,无法控制市场,但是可以观察市场运动的方向,确定是向上或是向下,泋定何时进场开仓,或是何时关仓退场。

输家的交易人于几次获利的交易之后,变的过度自信,觉得自己可以改变市场,市场终将朝向自己所期望的方向进行,最后市场还没有反转以前,账户的金额已经用尽,或是获利全部失去,这样就像是水手在几次平安的航行之后,开始认为自己可以呼风唤雨,控制海洋和潮流,所以坚持在不利的天候下出航。

当我们试图控制或期待市场反应的时候,就好像古波斯帝国的国王泽克西斯命令军队鞭打海洋,威吓海洋听令一样好笑,但是每一天都有这样的人在市场上,也许你或我就是其中之一。  

三、资金管理的目标

资金管理有三个目标:

第一是长期的生存

第二是稳定的获利

第三是高水平的回报

顺序是先要满足第一个条件:长期的生存,然后才是稳定的获利,最后才是高水平的回报(高获利),这样才是正确的。如果资金管理的目标把高获利放在第一位,忘了长期的生存和稳定的获利,交易人会因为这样而一次或多次得到非常高的倍数获利,甚至数十或数百倍的惊人获利,但是只要一次或两次的失误,就有可能因为后济资金的枯竭而导致全军覆没,交易者被迫退出交易市场。

西琳是古希腊神话中的海妖,他用美妙的歌声吸引海上的水手,让水手跳海而死,奥迪赛则是将所有水手耳中塞上石腊,自己将自己绑在船上的椲杆上,这样传就能安全通过海上,自己又能欣赏海怪西琳美妙的歌声,所有人都不必付出生命作为代价。

交易人也一样,必须要有好的资金管理计划,并且把自己的交易榜在资金管理计划上。   

四、处理与预测

绝大多数的交易人在进行交易前都会作过分析,可能经由基本面分析,消息面分析,技术面分析,或是经由某些神秘方法(易经术数占卜水晶球等等),不同的交易者所分析的数据种类方式和深广度有很大的不同,但是大部分的交易者可能都会认为分析是为了预测,主要是预测价格未来的变动方向,还有变动幅度,时间长度。

在许多专业领域里,专业人员是专注在处理,只有业余人员专注在预测,比方说一个伤者被送进医院,伤者胸口插着一把尖刀,身上有枪伤,大动脉正在出血,家属可能会问医生:伤者是否还能活下去,何时可以康复,这些都是预测性的问题。

但是专业的医生不是作预测,而是实时,并且正确的处理,他要观察伤者的状况,实时处理大动脉缝合,并且输血,接着移去胸口的尖刀,缝合破损的内脏,随时住感染和并发症,医生主要的工作是处理而不是预测,如果病患的家属要求医师预测,医师也许会预测但那没有太大的意义。

在市场上交易,想要得到获利和回报,预测未来是不需要的,要作的世情是衡量现况,决定市场上是熊或牛的势力比较强大,然后变更自己的立场,站到强势的那一边就可以了。   

五、战争与交易

在战争中,战胜的一方可以抢夺失败者所有的财产妻妾土地房屋,市场上的交易就像是战争一样,空方和多方的战争当中,胜的一方会把失败的一方的账户资金取走,失败的一方除了损失金钱,同时失去信心,心理沮丧。

战场上除了交战的双方之外,还有旁观的国家,随时准备加入战局,交易场上除了多空交战的两方之外,随时都有新的人加入多空两边。正确的交易人应该是时时评估战场上交战的多空双方的势力,并且加入势力强大的那一方,共同打击弱势的那一方,把弱势者账户中的金额收为己有。

当交易者观察到自己所加入的那一方正在转弱,交易者应该迅速的叛逃到强势的那一方,而不是继续留在弱势的那一方,使自己账户的资金成为别人的战利品,被迫退出交易场。交易者只要判断战场上交战中的多空势力,不需要预测未来交易时段中,多空的演变,只要站对边,账户的资金自然会成长,用不着计算盈亏。

注:我们应该对市场永远包含敬畏之心,不要去预测什么,市场永远都是对的,我们能够做得就是当市场向上突破,我们就跟进,向下突破,我们就向下。

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