云淡风轻,微风和煦,有酒有茶有人聊。

 

某天,在吃午饭的时候,和行业内的一位前辈聊天,聊到外汇交易的时候,他说了一句话“做交易的做的好的,基本都是严格自律的人”。

 

严格自律,这是我对交易这个职业的第一印象。

 

这两天,2015年的文章《我的老板徐翔》再次席卷了朋友圈,令我印象深刻的除了他持续20多年每天研究股市超过12小时,几乎没有娱乐和其他爱好的专注以外,就是他在**白酒黑天鹅中的果决和自律。

 

大约在40元的时候,泽熙重仓**白酒,但黑天鹅不期而至,塑化剂事件爆发了。

 

停牌,复牌,连续跌停,最低27元。损失惨重。

 

泽熙产品的净值受此影响大约回撤了0.1元,但不到一个月,便重新创新高。

 

实际上,在**酒跌停第一次打开的时候,泽熙基本出光了,然后是27元勇敢的抄底,直至反弹至31元,挽回了近半损失。如果算上同时抄底的其他白酒股,甚至还有盈利。

 

一般投资者碰到这样的情况,能够第一时间斩仓的已然不多,斩仓后还能抄底成功反败为胜者更是寥寥。没有钢铁一样的自律神经,很难做到这一点。

 

有人曾做过一个实验,制定一个简单的外汇交易模型,如果严格按照模型进行交易,那么你可以实现单月盈利倍的完美收益。但请注意,这只是按照交易模型在复盘软件中做的“模拟”,虽然与实战的转向判断、技术分析完全一致,但要知道,在实战中,由于时间和空间与复盘完全不同,实盘的心理反应与复盘完全不同,从而导致实际交易绩效与理论测试结果也存在差距。在经过个月对位接受同样训练的投资者跟踪调查中,发现:同样的交易模型,只有3个人实现了稳定盈利,另有7个人仍然在亏损。很多人会问一个问题,就是如果所有人都用这同样的交易模型做交易,那市场中谁在亏钱?事实告诉我们,同样的方法,不同的人执行结果是完全不同的,即使是同一个人,他在做前一周的复盘时,下单位置、转向位置也不可能与当时做实盘时完全一致。

 

为什么存在不严格自律?

 

1.潜意识的主观交易心态

 

一些投资者,在交易时的心态完全是主观的,他们尽管用了各种工具来做为入场、转向、止损的标尺,但是这些工具标注出的位置从来没有被严格执行,通常是一根线的跳动或者一点点所谓的猜想,就让他们的交易计划随意改变。我们设计交易模型,就在于要通过拐点线、分界点的反转条件,为投资设定一个客观的度量标准,但是不同的人在执行时结果完全不同,一些投资者虽然认真画了线、找了点,但是从来没有严格执行,主导他们交易的仍然是各种主观心态。

 

在实盘交易当中,画线找点但不执行的结果是连续亏损;而严格执行转向条件的结果是连续盈利。下图为两种情况下的交易绩效对比,从图中可以看到,心态主观时,盈利曲线是持续向下的,而心态客观时,盈利曲线则是持续向上的。

 

2.追求完美,不接受亏损的交易

 

拒绝错误与失败、规避亏损是人的心理潜意识,每个人都不喜欢错误与亏损。事实上,正确的交易,是由盈利与亏损组成的,如果按照不变的交易原则,亏损的交易也是正确的;如果不按套路出牌,盈利的交易也是错误的。想要100%的准确率,结果就是的亏损,越是追求完美的心态,交易的盈利曲线越倾向于正确盈利曲线的镜像。下图是一位世界交易大师的盈利正确率统计,我们看到在其次交易当中,有笔是亏损的,但其最终的交易结果是盈利的。其原因就在于,交易大师将亏损作为正确交易的一部分,只要实现的盈亏比,就可以实现持续稳定的盈利。

 

为什么要严格自律?

 

外汇交易市场是一个零和市场,有人在盈利就有人在亏。一个好的模型也会有出现亏损出现,这些都只是概率问题。

 

所谓概率,是一件事情发展结果的各种可能性在全部可能性中所占的比例。如果抛次硬币,我们没有办法预估正面向上和反面向上的比例,但如果将抛掷的次数不断增大,则两者的概率越来越接近。在交易中,如果我们经过大量的数据统计,认为价格突破拐点线发生转向的可能性是,是大概率事件,我们就要坚定不移地执行转向。而经过测试,严格执行交易模型交易的正确率是,是大概率事件,我们就要坚定不移地执行模型,而绝非自己任何主观的猜想和判断。

 

心态和自律,是决定交易结果的因素之一。在认识到最终结果是概率事件的基础上,交易者既需要良好的心态,更需要战士一样的无条件执行。每位交易者都有自己的交易模型,每种交易模型都有盈利的可能性,区别就在于执行的程度。

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