债券研究公司LearnBonds的数据显示,过去十年里,每日外汇交易量增长了40%,全球外汇市场的每日成交量达6.6万亿。LearnBonds称,这是自2010每日外汇交易额达4万亿美元以来达到的最高值。此次25%的增长也是2001年以来出现的首次大幅增长。

2015年,由于瑞士法郎汇率震荡、银行业实行新监管环境、避险投资者占市场主导地位,导致了2016年外汇日均交易额降至5.1万亿美元。

但报告称,在2016至2019年间,每日外汇交易量猛增30%,同期增长1.5万亿美元,外汇市场增长创历史新高。出现这一增长的主要原因是用于流动性管理的外汇掉期和对冲外汇投资组合的激增。

2019年,外汇掉期交易占外汇市场总交易额的49%,达3.2万亿美元,较上一报告增加34%。现货交易激增至1.98万亿美元,占全球外汇交易量的30%。电子交易占外汇交易总额的56%。全球外汇市场的网络连接使得某些金融中心的交易更加集中。

行业咨询机构对这个全球最大的金融市场,做了一份关键的统计数据报告,以期让所有行业从业者或交易了解其中的事实与变化。

2019年外汇市场的日交易额为6.6万亿美元,而2016年这个数字是5.1万亿。外汇市场的整体价值从2016年的1.934千万亿美元上涨到2019年的2.409千万亿美元。外汇市场是唯一一天24小时运转的金融市场。外汇市场由170多种不同的货币组成。美元交易就占据外汇交易总量的88%。7种主流货币对占据外汇交易量的68%。女性外汇交易者的表现比男性交易者胜出1.8%。54%的零售交易者使用MT4或MT5平台。从2009年开始,市场产生了超过6000种不同的虚拟货币。

外汇评论及资讯机构Daily Forex公布了一份2020年外汇交易行业调查统计报告,以期获得交易洞察,了解交易者的状态。

该报告对全球32个国家超过3127名交易者进行了调研,其中包含外汇市场统计、市场规模及每日交易量等等,势必对正在从事外汇交易或考虑交易的读者有所帮助。

外汇市场数据

  • 全球外汇交易市场的规模和日交易量

外汇市场是最大的金融市场,2019年的日交易量达到6.6万亿美元。外汇市场的规模是衍生品市场的3倍,是股票市场的35倍。

  • 谁是外汇市场主要玩家?

外汇交易者和投资者来自各种背景和地区。不过,绝大多数交易量都来自金融机构,比如商业银行、央行、对冲基金、投资经理、跨国企业等。零售外汇交易仅占外汇交易量的5.5%。

世界上最受欢迎的外汇货币

超过170个国家的货币在外汇市场进行交易,美元交易量最大,占比超过73%。欧元第二,占比39.7%。日元第三,占比25.7%。后面分别是英镑(20.7%)、澳元(11.48%)、加元(8%)、瑞郎(7%)、纽元(5.7%)、

  • 交易量最大的货币对?

超过70%的外汇交易都发生在以下7种货币对:EURUSD、USDJPY、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、NZDUSD。

  • 交易者交易什么市场?

97%的受访者交易的是外汇,43%交易黄金,24%交易股指,9%交易虚拟货币。

外汇交易者

  • 女性交易者仅占12.4%

  • 多数交易者的年龄在25-34岁之间

你可以通过外汇交易致富吗?

尽管亏损的外汇交易者占大多数,但是在调研时,有88%的交易者都肯定的认为自己能够通过外汇交易致富

  • 外汇交易会成为你的全职工作吗?

只有12%的人认为可以将外汇交易作为全职工作。8%的人表示一天花不到1小时在交易上,另外52%的人一天花3-4小时在交易上。不过,你不应该期望自己每天仅花1或2个小时来交易几百美金就可以成为百万富翁

  • 你认为自己外汇交易每月能赚多少?

不同地区的人有不同的想法。30%左右的美国、亚洲、欧洲等地区交易者认为一个月赚10%以上不是问题,88%的非洲交易者相信可以月赚超过10%。

交易经验

  • 在交易前是否有任何交易经验?

72%的交易者在入市前没有任何经验。

  • 你做外汇交易多久了?

92%的交易者经验不足3年。39%的交易者在12个月左右,53%的交易者经验不足1年,只有1%的受访者已经交易超过10年。

  • 你交易真实账户还是虚拟账户?

70%的交易者都用的真实账户交易。

  • 一个月平均交易几笔?

43%的交易者一个月交易9-20笔。35%的交易者每月4-8笔,22%的交易者每月交易20笔以上。

  • 有多少交易者是成功的?外汇交易者的成功率有多少?

85%的受访者都在亏损。

  • 为什么大多数交易者失败?

要在交易中成功,需要对市场有很好的了解。专业交易者表示交易之初很容易因知识和技巧缺乏、以及没有原则而亏损。大多数盈利的交易者在头4年基本都是亏的。

  • 你在外汇交易中投入资金比例是多少?

大多数交易者的风险都小于5%。

  • 在做交易预算的时候,你对交易带来收入有多自信?

46%的交易者非常自信,认为交易投资能够带来收入。另外表示有自信的有35%。仅有6%的交易者不是非常自信。

  • 你主要使用哪个媒体形式来做交易策略?

52.6%的交易者依赖新闻网站来建立交易策略。还有一些依赖视频、博客、电子书等来提升交易技能。

  • 你通过什么渠道来更新外汇市场信息?

大多数交易者依赖金融网站来学习和更新市场信息,13.7%的交易者在社交媒体上很活跃。

  • 你对哪类视频感兴趣?

29.7%的交易者会看产品或服务推广的视频,23.8%会看品牌宣传。

外汇市场技术

  • 你用哪种技术来找到外汇经纪商?

超过78%的交易者用手机或者电脑。相比iOS,交易者更喜欢安卓系统,59.2%的交易者用安卓手机,只有40.8%使用iOS。

  • 最看中外汇工具的什么?

100%看重可靠性,85%看重功能性,63%看重价格。

  • 最受欢迎的外汇交易平台是什么?

MT4依然是最受欢迎的平台,57%的交易者都用MT4.也有12%用MT5.8%用cTrader,23%用其它平台。

  • 有没有可能用手机交易应用?

83%的外汇交易者表示自己很可能会用手机交易应用。

  • 手机交易应用最重要的功能是什么?

53%认为是交易功能。73%强调分析功能,有82%需要有市场新闻或者事件日历,还有16%认为应该有模拟账户。

  • 你相信人工智能或者交易机器人能够提升交易执行吗?

65%的交易者选择相信。

  • 什么是最有用的外汇交易和数据工具?

100%的人认为交易日志、计算器有用,82%认为经济日历有用,此外,金融新闻、时区转换器也被认为非常有用。

  • 什么类型的在线计算器能给你的计算节约时间?

交易者很希望了解如何计算不同外汇交易的点数价值,94%的交易者表示自己会用到外汇点数计算器。

  • 你用机器人帮助交易吗?

88%的成功交易者表示会用到。

结语

外汇交易市场比期货、股票市场的规模都要大得多。全球百万人都进入外汇市场寻求利润。有些在进行投机,有些是希望缓解汇率波动风险。不管是什么目的,外汇市场一直都炙手可热。同时也希望提醒交易者们更加理智,在对市场有良好了解的基础上再进行交易。

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