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摩根大通:散户并没有拿刺激支票炒股,而是…

本周早些时候,我们报道了摩根大通的一项惊人发现:散户投资者不再沉迷于买卖股票,而是通过购买纳斯达克100 ETFQQQ)的看跌期权来对冲他们的近期收益

也就是说,QQQ看涨期权交易的数量相当可观,但仍被看跌期权超过。散户交易员此前一直是QQQ和相关ETF的净买家,因此这一发现与标的股票市场的订单流形成鲜明对比。摩根大通认为,散户投资者买入纳斯达克看跌期权,可能是为了对冲现金股票的多头头寸

或许是由于日内交易群体日益谨慎的立场,摩根大通的Peng Cheng在一份后续报告中表示:分析师发现尽管1400美元的刺激支票已经发出,但过去一周尚未看到散户交易的订单占总订单的百分比有明显上升

从直觉上看,这可能是由于最近“华尔街赌局”论坛的狂热情绪被浇灭,其中游戏驿站和AMC院线的负面情绪蔓延很明显。以下是2月25日的情绪报告:

相比今天的投资情绪报告:

Peng Cheng还观察到以下几点:

1. Reddit散户论坛偏爱的股票如AMC和佩恩国民博彩公司等仍然很受欢迎,并且在过去的一周里有大额的资金流入。相比之下,普拉格能源和燃料电池能源公司等燃料电池企业,以及小型医疗保健企业,都经历了巨大的抛售压力。

2. 相对于整个市场订单的交易数量,散户投资者仍然倾向于中小盘股,而非大盘股。

3. 散户市场对期权交易的偏好在上周出现反弹。

4. 中小盘股的散户交易趋势好坏参半。散户仍然青睐通信服务。不过,医疗保健、金融、消费股和工业类股本月依旧承压。

5. 大盘股方面,散户继续看好科技、医疗保健和消费股。在本月初强劲的散户净卖出浪潮后,金融行业也正在反弹。整个3月份,散户对能源和通信的兴趣没有太大变化。

那么,如果散户交易员不交易,那么他们在做什么呢?可能是购物。

根据彭博社对SafeGraph收集的手机数据分析,上周美国零售业客流量较去年同期飙升58%,尽管这很大程度上可能是由于基数效应,去年的这一周,美国正式进行封锁。

数据显示以下更多细节:在跟踪调查的六个类别中,特价商品的浏览量上涨263%,商场、百货公司和服装上涨196%这些是涨幅最大的。杂货店是唯一下降的,下降了6.2%

以下是SafeGraph追踪的美国100多万家零售商店的浏览量趋势,以及这六个类别中每个类别的详细数据。

具有讽刺意味的是,一年前美国全国范围内的封锁标志着零售行业低谷期的到来,而封锁解除却可能意味着见顶。上周,SPDR 标普零售ETF下跌3.6%,而标准普尔500指数才下跌0.8%

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