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本期嘉宾:分子自营创始人、《机构交易计划》主创人Richard,拥有5年交易经验的Trader Space原油首席交易员Lan,他们齐齐来到直播间,给到了大家哪些机构交易原油的独家策略

错过的小伙伴,点击观看直播精华:

如何成为优秀的交易员?

许多人都只关心行情走势,但Richard表示自己并不太会去关注价格变化所导致的行情波动走势,他比较喜欢关注的是市场的流动性和风险值的高低,而流动性指的是全球资金的流动,包括期货、外汇、债券等市场,如今进入年末,Richard给大家分享了摩根大通一些观点。

摩根大通在18号的研报中指出,在股市方面,今年亚洲股市增长速度最快,因为亚洲的疫情控制做得最好,而相对来说,黄金和比特币等替代“货币”是疫情的主要受益者,但是他们把当前的比特币描述为超买

投行的观点究竟重不重要?Richard认为投行的观点并不一定是对的,需要大家独立去判定,但如果说所有人都认为某一品种风险非常高,你就要关注瞬间放量出现大量止损的行情,就如21号时比特币和黄金大跌时的情形,如果经常看《机构交易计划》的朋友,应该具有一定的反应。

由此Richard也延伸出了对交易员的定位,一个人能不能做交易员首先看他有没有自己的交易策略,其次看他对交易的延展性与可开发性,包括是否能带动别人,并传授给他人一些交易方式,挖掘他人的交易能力。

直播中的另一外嘉宾Lan就是Richard一路看着成长起来,Lan在昨天早上还作为了《本站早知道》的特邀嘉宾分析原油的实时行情,在节目中他给出了美油看多的观点,并指出46.19是关键支撑位

图源:本站早知道

可以看到,美油在昨日从46.1附近筑底,最高涨至48.68后开始短暂回落

原油择时入场策略

市面上许多交易原油的散户,做的都是日内的交易,因为原油的波动性较大,许多人都不会隔夜持仓,针对这部分日内交易者,Lan分享了自己的交易思路。

他将原油的行情分为了两大类—突破行情与震荡行情,其中突破行情又分为三个小类。

突破行情第一类—突发事件。2019年9月14日,沙特油田遭到袭击,由于当日在周六,在下个周一开盘时可以看到原油有大概4美元的跳空高开,这是一个非常典型的重大突发事件。

还有一些比较小的事件,例如沙特、俄罗斯的能源部长发表了相关的言论、不知名人士提供了市场消息等等,这些事件都会对油价造成一定的影响。

虽然对油价造成波动的幅度会依据事件的不同而有差异,但这类事件的共同点在于它对油价造成的影响持续时间比较短。Lan建议这种行情能抓住就抓住,如果错过也不用纠结,千万不要依据市场捕风捉影的消息而去认为原油会走哪一个方向,遇到突发事件,先判断事件对油价的重要程度,不是太重要的话,宁可错过。

突破行情第二类—数据行情,如EIA库存数据。12月9日,EIA原油库存数据远超预期增加,单根15分钟K线上出现了巨幅的下跌,但是我们可以看到延续性并不好,其中的原因Lan在之前也提过,当时疫苗的接种刚刚开始,大家被兴奋的情绪所包围,一定程度上忽略了这次EIA库存数据的利空。

有一点值得重点提出,部分投资者会选择赌数据,在数据公布前选择方向下单,然后等到数据出来后根据行情波动方向止盈或者止损。Lan并不建议大家这样去进行操作,即使有时候方向赌对了,但EIA库存数据公布时,行情上下波动剧烈,很有可能造成巨额亏损,长期这样做,亏损大于盈利是必然。

那么数据行情怎样操作?

Lan所在的Trader Space中对原油交易员的要求:前三分钟只能看不能做,避过无序波动中最大的一波行情。若在前5分钟的k线中,行情走到一些关键位置,就可以进行一定的操作

突破行情第三类—自然突破。在没有数据与突发事件影响时,行情也会出现自行突破,如12月21日、22日欧盘时间段的WTI原油的突破行情。

当行情突破后才入场的话,Lan建议大家不要持仓太久。首先,此时进场的位置不会特别好;其次这样的突破行情并不知道能够延续多久,很有可能会是一个假突破。这样的情况下大家要先保证自己的盈利,设好保本损,再去抓剩下的利润,一大段行情中能抓二分之一甚至三分之一,就很不错了,不要奢想自己能从头抓到尾,尽量在盈利合理的情况下平仓止盈。

分享完突破行情的交易思路后,接下来Lan讲述了震荡行情的操作策略,他认为进行日内操作的话做好震荡行情非常重要,而做震荡行情最重要的点就是找好震荡区间的上下沿,再据此操作。

在震荡行情里,持仓时间一样不宜过长,如果震荡区间较大,在上沿或者下沿的位置入场后,等待价格回到震荡区间中部时,建议大家就可以直接平仓。许多人想将其拿到另一个顶/底部,但价格在震荡区间中部时市场往往是无序的,随时会上下波动,拿得过久会导致盈利变亏损的情况

另一种情形,则是震荡后突破

震荡突破要求我们对行情有基础预判,等价格走出区间,选择方向后进场,Lan认为这种行情中持仓时间可以相较长一点,等待看行情是否有发酵的的机会

数据行情怎样寻找关键位置进场?怎么精确找出震荡区间的高低点?

Lan与多位顶级机构能源交易员强强联手,独家研发POC突破指标与震荡指标,在指标当中,会检测每根K线的成交量,蓝色为多单检测到异常,红色为空单检测到异常,再结合震荡指标的提示与POC关键位,能够有较高的概率找到拥有高胜率与高盈亏比的进场位置

原油是一个比较特殊的品种,市场中专门讲述原油的东西很少,许多人写的原油技术分析也并不靠谱,而且原油波动快、幅度大,需要和其他品种做一个较大的区分。

Lan如今和多位顶级机构能源交易员合作开发【原油007特训营】,特训营不仅给到他们独家研发的各种突破、震荡指标,还有多位导师全程现场指导训练,解决所有操作原油所应该知道的基本面与技术面,从而简化执行,同时能让你学会跨品种、跨期、蝶式套利。

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