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内容摘要: 

1. 本周,除了美国总统大选进入冲刺阶段,最后一场总统候选人电视辩论将在当地时间周四进行。另外,在美国国会两党继续就经济刺激方案进行谈判。众议长佩洛西称,已经与财政部长努钦取得了“非常满意”的谈判,即便双方在个别问题上还有分歧,但很可能就刺激方案很快达成协议,尽管可能无法赶在11月3日大选结束前让国会通过。

2. 本周英国与欧盟将继续恢复贸易谈判,欧盟首席谈判代表巴尼耶周三在欧洲议会上的讲话,就脱欧贸易协议问题展现软化态度,暗示准备做出适当让步。欧盟谈判代表团将在本周晚些时候赴伦敦继续开启谈判,并将在未来每天都会举行密集的谈判会议,双方计划将在11月中旬之前争取达成协议。

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美元指数&标普500指数行情分析

01 市场基本面 

美国会两党就经济刺激方案谈判取得进展,美指暂时难回强势。

本周,一方面美国总统大选进入冲刺阶段,最后一场总统候选人电视辩论将在当地时间周四进行。另一方面,在美国国会两党就经济刺激方案继续进行谈判,由于白宫敦促共和党内部应该争取与民主党在48小时内快速达成协议,而民主党继续寻求将1.8万亿美元的刺激规模提高至2.2万亿美元。

截止发稿,众议长佩洛西称,已经与财政部长努钦取得了“非常满意”的谈判,即使双方在个别问题上还有一些分歧,但很可能就刺激方案很快达成协议,尽管可能无法赶在11月3日大选结束前让国会通过。受此消息影响,市场预计美元流动性得以加强,美指继续下挫至近两个月内低点。

1. 近期美元指数vs 美国10年期国债收益率曲线

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1.受经济刺激方案达成的乐观预期,美国10年期国债价格在本月开始下挫,使得收益率曲线陡峭,目前美债价格对于美元指数具有较强的引导作用。

 02   技术面 

美元指数小时图

图表来自分子自营MTT订单流软件 

由于美国两党在国会关于经济刺激方案的谈判重现曙光,市场预期此举势必将提振美元流动性,使得美元指数本周开盘以来连续下挫。截止昨日美盘,美指触及92.50一线后企稳反弹,后市有望反弹至斐波那契关键位置:92.8(38.2%),93.0(50%),预计美指难以很快回归强势,暂时维持在92.5~93.0区间震荡。

CME标普500指数期货-30min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

由于市场看到美国国会就经济刺激方案的达成重现曙光,标普500指数12月期货价格截止本日欧洲开盘前在3403.0企稳并出现反弹,下方3388~3403区间可能是一个潜在支撑区域,预计标普指数可能回归上方3440震荡区域,甚至强势上探3456~3468区间。

英镑行情分析

01 市场基本面 

英国与欧盟重启脱欧贸易谈判,英镑创近2个月新高。

继上周英欧贸易谈判时间截止,双方并没有取得任何成果,本周英国与欧盟将不得不继续恢复贸易谈判,前提是欧盟首席谈判代表巴尼耶周三在欧洲议会上关于脱欧贸易协议上的软化态度,暗示准备做出适当让步。

本周,欧盟谈判代表团将赴伦敦继续开启谈判,并将在未来的每天都会进行密集的谈判会议,双方争取将在11月中旬之前达成协议。受此消息影响,英镑12月期货价格在昨天累计上涨达250点,创近7个月最大涨幅,价格来到近两个月内新高。

图2. 英国富时100指数vs英镑兑美元价格

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图2.尽管受新冠疫情影响,当前英国国内经济持续恶化,富时100指数近几个月内持续震荡走低,但可以看到,目前的英镑兑美元价格此时并没有反映当下英国本土经济现状,一方面,是反映市场最为关心的未来英欧双边贸易协议达成与否;另一方面,全球货币包括英镑在内,都受到美国国内政治走向和美元指数的影响。

 02  技术面  

CME英镑12月期货15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

从订单流上看,英镑12月期货价格昨日最高触及1.3180后暂时展开回调,如果美元指数企稳反弹,则英镑价格可能暂时维持在1.3080~1.3180高位区间震荡。

若后市英国与欧盟脱欧贸易谈判进展顺利,则英镑价格也有可能继续上破1.3180,但鉴于英国国内糟糕的经济现状,未来英镑价格上涨空间暂时宜作保守估计,当前可耐心等待逢低做多操作,切不可盲目继续追涨。


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