本文来自最贪婪的交易员(ID:ZTLTrader)


“疫苗!疫苗!疫苗!”

特朗普几乎每天都提的这件事将是整个第三季度的希望所在,本周我们又一次领略了它的力量:足以让人无视一切不愉快。

周二美股受通胀数据影响低开低走,纳指跌幅一度扩大至2%,大型科技股普跌。但美股尾盘持续上行,三大股指集体收涨,纳指最终收涨近1%,道指收涨逾2%。

到了周三亚市盘前,特朗普召开新闻发布会引发市场忧虑,A股三大股指早盘均跌逾2%,但美股期货亚盘走高,涨幅一度达到1%。欧盘欧股持续走高,多个指数涨超2%。美盘美股高开高走。

两个大国之间的不愉快向来会在市场引发立竿见影的不良效果,但这次美股凭什么如此顽强?

还是因为那些总能及时降临的疫苗消息!

周二,消息称,美国制药商、生物技术公司Moderna的实验性新冠疫苗在一项正在进行的早期研究中表明其是安全的,全部45名健康志愿者体内全部出现免疫反应。

研究团队在新英格兰医学杂志(New England Journal of Medicine)发文称,接种了两剂疫苗的志愿者体内都产生了很高水平的病毒抗体,而且超过已经康复的新冠患者体内的平均抗体水平。

Moderna同时宣布将于7月27日启动大规模三期临床试验,拟招募3万名高风险人群作为受试者。声明称:

“如果未来的研究一切进展顺利,那么我们将实现提供5亿疫苗制剂的目标,并在2021年起达到每年10亿制剂的目标。”

消息发布后,Moderna股价大涨近20%,美股期货劲升。

炒作旧新闻,小心反转

但其实,Moderna的这个看起来像有新突破的新闻并不算新闻,早在今年5月18日就已经传出过,只是这次的消息更加具体一些而已。

5月18日(周一)美股盘前,Moderna在其官网发布了一份关于新冠疫苗实验的“完美数据”,带动其股价盘前急涨近40%,全球为之兴奋,当天油价一度暴涨逾10%,欧美股市集体大涨,道指涨超千点,此前大涨的黄金一度暴跌近40美元。

也就是说,现在的市场只是因为一条旧新闻而乐观兴奋,有超前和过度的嫌疑!

贪叔还要提醒的是,这一条新闻,在上一次传出后的第二天,也就是5月19日,就来了个180度大反转,并随即引发市场下跌。

5月19日,Moderna公布的疫苗实验数据从医学角度看,被指存在不少值得质疑的地方。市场随之急转直下,当天Modern收盘股价大跌逾10%。同时抗疫概念和美股大盘走势被拖累,欧美股市集体收跌,原油转跌,黄金则涨势再起逼近1750美元/盎司。

而昨天的消息虽是Modern、也是美国首个正式发表的经同行评审的疫苗数据,理应比5月份的时候更可信,但盖茨基金会CEO潘尼·希顿(Penny Heaton)博士在《新英格兰医学杂志》上评论道:

“这项研究数据只是初步显示了疫苗的安全性和免疫原性,支持该疫苗的持续开发,但我们必须意识到疫苗研发的复杂性以及在疫苗推广前需要做的工作。”

还有,7月3日的时候,消息才说Moderna的新冠肺炎疫苗试验已经推迟,导致股价跳水。如今过了不到两周时间,剧情又反转了!

这些都证明,Moderna的疫苗研发未来仍将充满不确定性,真的值得市场如此兴奋吗?

更可疑的是,Moderna的疫苗消息常常都是在美股涨势乏力或者出现下跌苗头的时候出现,到底是谁在看准时机释放消息呢?

而且,经常Moderna股价大涨之后很快就会有人高位抛售其股票,有操纵的嫌疑。今天大涨之后,我们应该也会很快看到这一幕。

疫苗VS华尔街VS白宫,小心沦为炮灰

再深挖下去,我们发现Moderna还有更多“故事”。

大家都知道的是,Moderna是美国第一家在人类身上测试潜在新冠疫苗的公司,在收到Covid-19基因组42天后就向美国国立卫生研究院递交了试剂,特朗普给它批了4.83亿美元资金,目的是让它加快疫苗研发。Moderna今年股价涨幅一度超过300%。但鲜有人知的是:

第一,Moderna的内部人士以持续抛售自家股票闻名。

例如,5月18日Moderna股价暴涨后,有人在高位抛售了价值逾10亿美元的股票。同一天,Moderna向监管部门递交文件,计划发行12.5亿美元的新股。

零对冲当时评论说,Moderna这是在玩“请君入瓮”(Bait and switch)的把戏。意思是,先“放料”推高股价,再在高位抛售,然后继续发布新股,来回割韭菜。

[email protected]/* */�心Moderna发布的疫苗消息。因为这位用户发现,抛售Moderna股票的就包括该公司的CEO Stephane Bancel以及他名下的其他公司。

@TESLACharts发现,Bancel基本每周都会抛售Moderna的股票。

第二,Moderna和白宫也有说不清道不明的关系,Moderna背后还有另一个更有料的男人——Moncef Slaoui。

贪叔此前文章《引爆多头!特朗普要联手华尔街大佬搞大事》中提及,特朗普4月份的时候组织了一个被形容为“曼哈顿计划“的疫苗开发项目——“曲率极速行动”,Moncef Slaoui就是这个项目的领导人,而且是特朗普钦点的。据美联社,Slaoui接受的这个白宫职位是无薪的。

但跳槽之后他还持有超过15.6万手Moderna的看涨期权。算算Moderna这几个月的涨幅,他如果高位抛掉这些期权,已经赚得盆满钵满,又何必在乎那点工资。

就在本周,Slaoui还被裁定可以继续合法地投资医药公司,与其职位不存在利益冲突。这让人觉得有点不可思议。

第三,本周一,Moderna股票已经获准在7月20日盘前被纳入纳斯达克100指数,Moderna股价闻讯攀升19%,至5月20日以来最高。

众所周知,纳斯达克100指数是科技龙头股的汇集地,包括特斯拉、亚马逊、奈飞和Zoom Video Communications等,这些巨头推动着纳斯达克100指数不断上涨,对于美股的推动作用更是毋庸置疑。

自3月20日以来,在纳斯达克100指数上市的主要非金融股指数上涨了58%,而标准普尔500指数上涨了40%。同期,Moderna在疫苗消息的推动下飙升了150%以上,市值从大约65亿美元扩大到280亿美元以上。

对于视美股如政绩的特朗普,Moderna必然被寄予了厚望;对于贪婪的华尔街,则又多了一个可操纵的目标。

贪叔早在4月就提醒,疫苗将是华尔街长期热炒的话题,近期文章也提醒过他是特朗普保护美股的武器之一。“曲率极速行动”从一开始就有特朗普保驾护航,是华尔街巨头们的投资项目,背后大佬包括行业巨子Tom Cahill,贝恩资本(Bain Capital)的联合主席Steve Pagliuca;Clarium Capital总裁、前PayPal联合创始人之一Peter Thiel;前都铎投资副总裁、猛禽集团(Raptor Group)创始人James Pallotta;曾影响甚至改写了美国证券业发展史的垃圾债大王Michael Milken等。

“曲率极速行动”被形容是美国生物医药企业用于游说政府的组织,他们向政府提出了很多有利于医药行业的建议。比如,他们建议将新药的临床试验时间从9个月或一年减少到一周,甚至还建议政府采购未获得有效证明的药物。

总之,在真正的疫苗或疗法面世前,他们还有无穷无尽的炒作空间,只要他们的投资组合有需要,随时可以“利多变利空”或“利空变利多”。从Moderna的疫苗到吉利德科学公司(Gilead Sciences)的药物瑞德西韦,我们都见证了这种瞬间反转、瞬间变盘。

但涨涨跌跌、真真假假之后,感染人数不断飙升的压力之下,全球各国的总体趋势必然是越来越接近真正的有效疫苗,只是期间普通投资者要被华尔街割韭菜多少次的问题,毕竟疫苗不是一时半会就能研发出来并推广的。

前方高能,疫苗新闻将泛滥

对于投资者来说,吸引了全球关注的Moderna还有一个令人担心的问题。

与其说Moderna是幸运儿,不如说它只是先行者。因为目前正在开发的疫苗有140多种,正在研究的药物数量几乎与之接近。中国、欧洲和美国的公司都在注射疫苗试验中均取得了积极进展。

接下来,还会有一大批公司公布新冠疫苗和疗法方面的消息,足以充斥整个第三季度。

其实在7月初的时候,率先制造疫苗行情的是辉瑞(Pfizer)和BioNTech的疫苗合作项目,当时45名健康成人出现抗体反应的消息助推Pfizer股价飙升5.6%,BioNTech飙升19%,其他同行公司则下跌,Moderna下跌了7.9%,Inovio Pharmaceuticals暴跌达32%。

接下来,即将在市场掀起风浪的公司可能还有很多:

疫苗方面,计划7月出炉的消息有:前文提及的Moderna的3万人试验项目;AstraZeneca与牛津大学的疫苗研发项目;Johnson & Johnson将在7月下旬开启腺病毒疫苗的第一阶段测试;Novavax将报告其疫苗第一阶段人类测试的结果;

计划8月出炉的消息有:Clover Biopharmaceuticals将公布关于其疫苗的安全性和免疫原性的结果;

三季度出炉的疫苗消息还将有BioNTech和Pfizer的RNA产品,它们正在同时开发4种疫苗,其中1种将在这个月下旬进入最后阶段。

抗病毒药物方面,吉利德科学公司可能会在夏天公布更多关于瑞德西韦药物的研究成果。

据摩根士丹利,默克公司(Merck & Co.)和Ridgeback Biotherapeutics的口服抗病毒药EIDD-2801可能会在7月开始后期研究。有分析师认为,如果大型试验成功,这种药物有可能在年底前获得批准。

抗体方面,Eli Lilly和Regeneron Pharmaceuticals公司的抗体研究成果可能会在三季度引发关注,若被证明有效,这种疗法可能会大大阻止Covid-19的蔓延。

但所有这些防治方法都有一些共同的难题,例如,人类免疫系统如此复杂,这些方法是否能持久对抗病毒?病毒与抗体水平之间的关系如何?

再者,虽然现在Moderna无疑是领先者,但谁也无法保证它将首先完成或取得令人满意的结果。

杰富瑞(Jefferies)分析师迈克尔·耶(Michael Yee)预测Moderna可以实现50亿美元的销售额,这可能使投资者感到兴奋,让特朗普感到前景乐观。但如果疫苗最后不起作用,这一切都不会实现。

或者,如果接下来其他公司脱颖而出,原本重金押注Moderna的资本市场又会作何反应?华尔街会让这种事情发生吗?

还有一点不可不知的是,我们越接近获得有效疫苗,美联储就越接近撤回其史无前例的市场支撑。市场上甚至流传着一种说法:数据越差、情况越遭,市场才会越好,因为美联储会不惜一切代价来托底。

所以,押注疫苗进展带来巨大买入机会的投资者,还是要睁大双眼!

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