交易是一个包罗万象的学科,既要学习交易本身,又要学会在交易之外、生活之中思考体悟,这是一个艰难的“时间过程”。 交易思维是整个交易体系的顶层建筑,是交易的大局观,很多人苦心钻研类似波浪理论、缠论等等的方法论,都是建立在交易思维之上的具体执行。

很多人刚进市场就开始研究方法论,却忽略了交易思维的培养,多年的努力依然没有成功,有没想过是自己的深层“思维意识”不足所导致?要知道,若是被错误地引导,会越错越乱,越乱越错。

做交易很重要的一部分就是思维层次的提升,往往思维对了,节奏就难出大问题,心态也就好应对。那么,市场上的顶级高手,都有着怎样的交易思维?

认清交易就是概率,勇于承认亏损。对交易而言,交易的非确定性,是交易最根本的本质,也是风险不可能被完全消灭的根源,交易更多的是一门防守学科,根本在于对风险的控制。在交易中没有绝对,如果看到任何人说“一定”、“肯定”、“绝对”,那么对方不是个骗子就是个亏货。

大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此仓位越做越大,想一举挽回劣势。可是,这么做大部分都是爆仓收场。只有认清了交易是个概率,对自己某个时间段的亏损才不会太过于在意,然后去正常交易或者降低仓位交易,将亏损的慢慢赚回来。

天才交易员Rinly,2019年个人操作金额200万美金,年度收益率33%,最大回撤37%,他在2019年1月2日凌晨5点多,选择做多澳美和美日,但前一晚进的单,隔一夜爆仓了。至于问题出在哪里,他爽快承认就是犯了逆势的毛病。

交易侠|美元兑日元日线图

“我也想抄一个小底嘛,没想到第二天会跌这么多,这种流动性缺失的闪崩,是10年来最大的一次,平时闪崩我都能赚一点点出局。”

Rinly经历这次崩盘后,没有暂停交易,而是通过几个月交易慢慢回复状态。

“算不上这么多年最大的崩盘,这很正常,做交易哪有不亏的。”

逆向思考,探寻行情本质。芒格和巴菲特都给出过这样的建议:别人害怕的时候要贪婪,别人贪婪的时候要害怕。可这说起来容易,做起来难,毕竟如何定义恐慌和贪婪两位大佬可没有给出标准,但是这并不妨碍我们吸取其中的核心:逆向思考有利于了解事物的本质

最简单的逆向思考,其实就是反过来想一想,如果利润这么显而易见,为什么会轮到你?交易市场并不奖励每天辛勤交易的人,交易市场奖励的是能够深入思考的人。每一次交易前,你都应该问问自己,你知道哪些大多数人没有了解的事实,你做过哪些大多数人没做过的逻辑思考?

事实上,大多数人不理解或不相信的东西可能是最好的。比如看似不符合当下的行情判断,经过逆向思考多角度分析其实是正确的,那些有足够洞察力的人就能抓住这样的机会。

Gary在6月10日白天便对股票市场再次发出警告,他表示如今的股票市场行情已经涨到专业交易员都看不懂,细细推敲后发现其实是散户推高了股票的价格,看似一片繁荣的市场之下,非理性却类似1999年互联网泡沫破灭前

在6月12日,美国道琼斯指数收跌6.9%,盘中一度逼近熔断,标普500指数收跌5.89%,纳斯达克指数收跌5.27%。不知道做多股指或在当日下跌途中尝试做多股指的朋友,是否反思过自己被非理性繁荣的市场蒙蔽了双眼,根本没尝试过逆向思考?

耐心等待,一击即中。很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机,当看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。很多人会不断的亏钱并亏个精光,很多时候的主要原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。

有的人想要抄底,本来的交易规则是下跌遇到强烈抵抗,之后再次下跌,然后MACD形成底背离后进场,但是在实际操作中,却怕错过机会,行情稍有反弹就怕它突然直接涨上去,于是抱着侥幸心理抄底。结果摁下下单键后,行情继续下跌,到最后机会出现,他却已经埋在山腰。

市场在很大程度上是无法预测的,或者说不是任何时间,任何价格都可以预测,但是在某些情况下,一些方法判断,会让我们拥有较高的胜率,我们需要做的,就是耐心等待这些情况的发生,随后果断出击。顶级高手之所以能够获利,往往就是因为能够在进场之前详细分析,并耐心等待。

受到许多交易员欢迎的《机构交易计划》的主创人Richard就是一位能耐心等待行情的顶级高手,他在6月17日早上11点时,便指出若黄金当行情向下突破1723.50,可以做空,目标位置为1719.90,若是在1723.50上方震荡,但又不向上突破,就没什么交易机会,需要耐心等待。

Richard非常坦诚:“中间区域是无序波动区域,这个区间中无论它怎么走都和我无关,因为我没有能力通过30分钟图,去分辨出它接下来的走势。”

结果在当日欧盘时,现货黄金向下突破1723.50后连续下挫,最低跌至1712.8。耐心等待,在不确定中寻找较大的确定性,或许正是Richard的制胜秘诀。

这个世界从来不乏奇人奇事,风起云涌的外汇界更是如此。而对于普通交易者来说,向交易高手学习交易思维以提高自身交易技巧,无疑是个事半功倍的方法。

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