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本期嘉宾:21岁的天才交易员Rinly,他擅长货币对的短线交易,操盘资金超2000万。八周交易计划的冠军姚旭初也一起出席了本次直播,他们认为英镑已由多头转向空头?

近期交易回顾

作为实战派交易员,交易记录与对未来行情的判断准确是最好的证明,Rinly在5月中,稳健策略盈利9.5%,激进策略盈利31.77%,最近又有哪些交易令他的印象最为深刻?他给我们分享了做的最好与最差的两笔交易。

MT4|美元兑瑞郎15分图

6月1日到6月3日的美瑞空单,是Rinly本月做得最差的交易。上图中可以看出,做的几笔单子最后都是止损出局。当时选择做美瑞的空单,Rinly称是因为当时美元是单边下跌的态势,欧美与镑美都在上涨中,他当时的判断是美瑞会跟随着美元下跌,下单之后的确是盈利的状态,但是后面的反转实在太快,频繁在支撑位打了止损,本着不服输的心态又打了止损,然后就是连续测试连续错的过程。

后面大家都知道美瑞走出了一波单边下跌的行情,可是已经与Rinly无关,当天45个点的波动,Rinly亏了100多点,他后来反思:在一个时间段,美元弱的话,并不是所有货币都会强,应该去考虑哪些货币会更弱于美元,当时看欧元、英镑、加元这些货币都在上涨,但是瑞郎在下跌,就有理由判断瑞郎其实比美元更弱,如果这时去选择做多美瑞的话,正好也可以对冲其余美元空头持仓的风险。

MT4|美元兑日元15分图

6月2日的美日多单,本月最好的一次交易。旭初称刚开单的时候,美日就很给面子直接涨了六七十个点,而且那天美元指数是下跌的,只有美日在涨。那么这笔交易的的逻辑是什么?旭初很直白的告诉大家完全是试出来的,当时美日已经震荡了大概八九天,他每次感觉快突破时就试一下,然后这次就试上了,他的观念是交易本就是一个试错的过程,当你试错的时候,不要考虑你的得失,只需要考虑试错的成本是多少

说完两笔主要交易,Rinly和小伙伴们探讨了仓位管理的问题。

仓位管理实用技巧

仓位管理的问题很杂,很碎,而且是一个很个性化的东西,一个人的投资风格、性格偏好、生活环境、知识储备等都会决定一个人的仓位分配管理的问题

在做交易过程中,大部分人经常会因为盘面和市场的波动而紧张。究其原因,还是在于对自己下单的方向没有信心,同时没有做好仓位管理。好的仓位管理可以让每一个投资者从容地面对市场,市场每天都会有起伏、有波动,如果不能客观理性地面对波动,势必会影响投资者的交易心态

Rinly称很多专业的交易员都未必能把仓位管理做的很好,更别说普通的投资者,仓位管理并不是一定要持有多少单子,而是要随着行情、资金规模、盈亏情况来变动,他给我们带来了如何用凯利公式去管理你的仓位。

凯利公式:在概率论中,凯利公式是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中,使本金的长期增长率最大化的投注策略。该公式于 1956 年由约翰•拉里•凯利在《贝尔系统技术期刊》中发表,可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。

第一个公式为正宗的凯利公式,第二个则为延伸出的投资市场中的凯利公式,f代表的是仓位,也即是

最佳仓位=(交易胜率*盈利预期值-交易亏损率*亏损预期值)/(盈利预期值*亏损预期值)

Rinly表示一年以上的交易员,拉出你的一年交易记录,完全可以知道你的胜率,他以自身为例,给大家算了一遍他的最佳仓位。

他的最近一年胜率为55%,那么亏损率为45%,而他今年的年化目标为40%,最大亏损为30%,那么他的最佳仓位为

F=(0.55*0.4-0.45*0.3)/0.4*0.3=0.71

所以他的仓位应该控制在七成仓附近,但是考虑到外汇市场有杠杆,以100倍杠杆来算,差不多1万美元开仓0.07手左右,当然如果做的品种不同会有所改变。他还提示大家,仓位要随着净值的变化而变化,这样通过凯利公式进行仓位管理,在亏钱的时候是越来越保守的状态,在赚钱时则是越来越激进的状态

通过计算机模拟,20%的仓位模拟出来的结果最稳定最好,Rinly让大家也可以谨慎参考这个结果。

主流品种行情展望

交易侠|布伦特原油日线图

之前的原油多单已经平仓,原油第一阶段的上涨有结束的迹象,而且就算后面再涨,现货的持仓成本也是个问题,先离场是最好的选择。

交易侠|英镑兑美元日线图

镑美这阶段的上涨已经结束,开始回调,就目前的走势来说,今天下跌已成定局,周五周一震荡偏空,周二继续延续下跌趋势的概率比较大。

交易侠|欧元兑美元日线图

欧美当晚震荡,主要策略是上下做,现在的情况看反弹空会好一点,Rinly表示周五如果反弹还会空,因为美元指数短期转入多头。美联储决议公布时,欧元拉起来一波将近100个点,最后收盘压回来很多点,向上的预期就大打折扣了。

 

交易侠|美元兑加元日线图

美元兑加元比较受原油的影响,原油跌的幅度比较大,且这一阶段的上涨有结束的迹象,美加如今要么震荡要么反弹,往下的空间已经不大。

实时答疑

离场信号怎么看?

离场信号分很多种,震荡与趋势的离场策略不一样,以趋势来说,做对以后拿住不离场就是最好的策略,震荡行情的话,你要对所做的品种一般波动多少个点有了解,如果波幅到了,就直接离场。

控制好仓位后如何加仓?

不一定非要做加仓,如果加仓加得不好,大可以不做加仓,个人来说,第一单进场之后,再加仓时是它下一阶段突破的时候,找支撑压力去加仓,可以越加越狠,但是加仓的那笔不允许有浮亏,这非常看重时机,如果时机掌握不好,建议不要加仓

对初学者有什么建议?

初学者重点学习价格与时间的变化,也即是K线图,把所有的K线指标都学一遍,因为你没有走过这条坑,你不知道它的对错,当所有指标学过,再形成自己的一套体系。

许多个人投资者在交易的大门前不得而入,很多时候仅仅是因为缺少了一位领路人,你苦思冥想的问题可能受经验丰富者一句点拨就能迎刃而解。

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