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又爆仓?该如何构建自己第一套交易系统?| 实战

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本期嘉宾:稳定年盈利30%、前私募基金高管Sliova。从新手到爆仓,有多少人在无限循环,Sliova教大家如何搭建自己的交易系统,避开交易心理陷阱

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交易系统与交易心理浅析

大家进入这个市场,都是想着能够稳定盈利,那么新手该如何建立自己的交易系统? 起初Sliova是觉得新人刚开始入市可以主观交易与随机交易,不断去试错,只要能够亏得起那点钱即可,不过最近因为身边一位朋友不断亏钱最后直至爆仓的经历,Sliova改变了这个想法。

 “除非你能够有时间、精力、金钱与足够强大的心理,否则新手不要去想着自己能够构建一套包含规则、风控、进出场、情绪管理等一系列内容的系统,建议大家先去抄一套交易系统来用。” 

Sliova认为如今既有主观型的交易系统,也有量化型的交易系统,新手可以先去找身边的高手或者上网寻找一套经典的交易系统,在用的过程中去不断地了解系统的特性。这时哪怕这套系统并不能给我们带来稳定的盈利,但是大家去拆解与使用的过程中,其实是一种走捷径的学习方式

大家在这套系统上打磨了一段时间之后,自然会发现哪里出了问题,也许是这个系统的周期不符合你的个性,也许是系统风控不符合你的资金需求,这时根据问题去进行个人化的改进,就能把这套系统升级成为属于你特有的系统。

为什么突然有了这样一个建议?Sliova称那位抄底原油爆仓的朋友给他的感触挺大,他考虑到许多新手交易员要顾及原有的工作与家庭,根本不可能投入大量的时间精力去学习摸索和尝试,而构建一个交易系统需要大量的试错、推翻、改善,一般人根本不可能做到

除了交易系统,交易心理陷阱也是通向稳定盈利的一大障碍,在这方面很多人最关心的就是如何能够控制住自己躁动的手——不符合交易规则却强行下单,没到离场位置却提前平仓

这些问题不仅是新手投资者,许多交易多年的老鸟也会频频翻车,Sliova对解决这个问题给出了一个切实可行的方案。

“经常说的要有规则,要有自制力,这些大道理大家应该都知道,但是绝大部分人到最后依然会违背自己的交易系统,这怎么办?我觉得可以设立两个账户,一个母账户与一个子账户,从实操上克服这个交易心理问题。”

具体操作的细节:母账户为实盘账户,子账户为模拟账户或者是小资金的账户。大家可以随便主观干预母账户,子账户则严格按照自己定下的交易规则执行。

每个月、季、年将两个账户盈利率与最大回撤进行比较,如果子账户成绩更好,意味着你每一次的干扰都在降低你的收益,面对铁一般的事实,一般人下次再想乱操作时,就会有所警醒。

当然还有一种情况,每次的干预让账户的表现更好了,这就说明你的交易系统该做完善和调整,把主观干预的方式方法规则化,加入到你原本的系统当中。

持仓分享与建议

图|Sliova账户收益率

3月份Sliova由于做空了各国的股指,收益率达到了恐怖的56.15%,这个月回归了交易系统的正常水平,收益率为5.09%。那么Sliova如今的持仓情况如何?

黄金周线图

第一个依然是大家津津乐道的黄金空单。Sliova的系统在1300的价位入手了黄金空单,途中经过两笔的补仓,平均成本在1444.65,目前黄金空单整体浮亏27598点。

Sliova表示当黄金出现两周甚至连续三周的大阴线时,可能会再补仓,然后一定会拿到系统提示应该离场的时候。那么如果大家想跟着他的思路去做黄金的话,保守派建议下破1660轻仓做空,激进派建议当前位置中仓做空

WTI原油日线图

原油两笔多单,平均成本53美元,浮亏3840点。

Sliova坚信经济有恢复的需求,就算暂时不会恢复到疫情之前,至少也会有一定起色,所以原油的价格一定会回升,给大家的建议是保守派上破22-25区间轻仓做多,激进派目前任意位置重仓做多

欧元兑美元周线图

欧美三笔多单,平均成本1.10457,浮亏205点。
虽然持有欧元的多单,但Sliova承认短期内看不到欧元上涨会有太大的空间,不过他觉得等到英国脱欧谈妥与疫情得到控制之后,欧元一定会涨上来,至于具体的日子则需要耐心等待建议保守派可在站稳1.10后轻仓做多,激进派目前任意位置中仓做多

标普指数日线图

Sliova的标普股指建仓成本在2637,现在浮盈2175点。在他看来,中长线做多标普的窗口已经过去,他的进场时间也不算早,所以目前是没有任何的建议。

通过几场直播我们能发现Sliova是位很实在的交易员,他从交易的40多个品种中,选出了3个亏损和1个暂时盈利的例子与大家交流。这4笔交易最后会盈利吗?我们可以年底进行回顾,然后再做出评价。

到底怎样才是一个好系统?交易系统如何做风控?初期的贪婪与赌性又该如何克服?更多的内容,都在当晚的直播当中~

实时答疑

一直想做波段,但拿不住单子,怎么解决?

拿不住单子的背后深层次原因在于你对自己的交易系统不信任。因为你不知道你的交易系统到底会给你带来多少盈利,你没有足够的历史数据来让你相信自己的交易方法、交易策略。所以还是要在系统的构建和完善上下功夫,再去用足够多的复盘数据来支持你,从而建立自信。

英镑在哪个点位做多比较好?

英镑现在如果是做中长线的话,任何一个点位都可以做多,但要做好思想准备,接下来英国和欧洲的脱欧谈判、贸易谈判出现波折的时候,英镑会有比较大的波动,同时美元到底什么时候开始走弱,谁都说不清楚,可能会是个比较久的过程。英镑可能会在低位磨很久,甚至在真正上行之前它会往下狠狠的杀一把。

A股现在可以长期看多吗?

A股当然可以长期看多,中国现在是一个价值洼地。疫情之下,中国的经济复苏一定会比国外快,而且随着国外无限QE的印钱模式出来以后,中国人民币会日渐坚挺,经济的发展也会越来越好,个人认为中国的A股一定值得大家去买。

许多个人投资者在交易的大门前不得而入,很多时候仅仅是因为缺少了一位领路人,你苦思冥想的问题可能受经验丰富者一句点拨就能迎刃而解。

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