交易员如何于风险共存 

在1987年众所周知的“黑色星期一”而闻名的市场崩盘。 很多初入市场的经纪人,几乎没有钱,没有经验,也没有太多客户可谈。 但是他们从这些经验中学到了一些宝贵的经验。  需要吸取的教训之一是,当市场以戏剧性的方式抛售时,没有计划如何管理风险的投资者和交易者将遭受巨大的损失。 

对于那些不知道自己在做什么的人来说,市场可能是一个无情的地方。 换句话说,交易者需要了解风险如何在所有市场(股票,期货,外汇和期权)的交易中发挥重要的作用。 

交易员如何于风险共存

交易时的两个风险,交易者必须要接受亏损,同时交易者必须对"冒险"的结果感到满意。换句话说,换句话说,他们必须愿意损失金钱(只要相对于他们的回报潜力而言金额很小) ,以实现他们想要的结果。这似乎是理所当然的,因为大多数交易者意识到并非所有交易都会产生利润,但是根据我的经验,这对许多人来说是一个重大挑战,因为大多数人都规避风险。

这种冒险的心态并不是自然而然的,因为人类强烈倾向于避免痛苦并寻求乐趣。 对于大多数交易者而言,损失是痛苦的,因此他们将大部分精力花在弄清楚如何不损失上。他们为避免损失采取的一些措施,例如过早地移动止损,使用追踪止损并获取微利。不幸的是,随着交易者最终在很长一段时间后才发现,这些类型的操作只有在他们幸运地承受了不可避免的亏损之后才能产生微不足道的回报。

相反,如果交易者学会了使他们能够进行低风险,高概率交易的技能,就能够更好的进行交易. 

这有两个好处:交易者的情绪会降低,他们的交易过程会更加机械化。

如何做到这一点?

首先,交易者必须制定一个简单的,基于规则的流程,以期预期市场可能转向何处以及其向相反方向行进多远。制定好所有规则后,他们必须通过大量(30个交易或更多)交易样本来对其进行测试,以确认这个规则是有效的。在完成所有测试之后,交易者必须具有纪律以每天应用规则。  

第二需要正确管理交易风险  .适当地管理风险意味着将损失保持在很小的水平。在期货市场进行交易时,这变得尤为重要,因为期货具有很高的杠杆作用。交易者仅通过承担占账户余额一小部分风险的交易就可以使损失保持较小。 一个好的经验法则是只冒险承担账户总价值的2%。也就是说,如果交易者拥有一个10,000美元的帐户,那么任何单笔交易的风险都不应超过200美元。此金额应具有所承担风险的三倍的潜在回报。换句话说,如果交易的风险为200美元,则应该提供600美元的目标。目的是给交易者带来获利的机会,即使输赢比率不高。  

做外汇期货等杠杆交易的需要注意风险管理, 这类交易市场的风险还需要考虑在周五平掉所有头寸,因为缺口的风险在周末会增加。 这是因为期货市场休市,任何意外的头条新闻都可能导致周一开盘时出现大订单失衡。  

市场投机全都与风险有关。 

俗话说,高风险高利润,风险与利润并存,但是您也必须努力不承担太大的风险,尽可能的低风险高利润是不是更好呢?

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