交易体系是指完整的交易系统。一套良好的交易体系,必须对投资决策的各个环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的、不允许有任何不同的解释。一套良好的交易体系,必须符合使用者的心理特征、投资品种的统计特征以及投资资金的风险特征。 为什么要建立交易体系? 

曾经有个黄金外汇的老手和我交流,他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。深入交谈以后,我发现他的交易体系存在一些问题。比如,他不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理,当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金,什么时候应该加仓或者什么时候应该获利了结,加仓的比例是多少,怎样科学设置止损位,市场出现非人力因素如何处理,当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划等等。 

理念:

1、不赔即是赚 

保障资本,一致性(稳定、持续)获利能力,追求卓越的回报 

机会与风险:能把握的,确定性的才是真正的机会,风险有可预期的和不可预期的,不可预期的是最大的风险。   

2、你所能承受的就是你的所得:进入市场就是理性的选择波动,股票市场接近于零和博弈,有得必有失,你所能承受的就是你的所得,认定走势之后,衡量得失,进行操作之时即确定风险所在。错误是交易的成本,是不可避免的,关键在于提高纠错的能力。

成功的交易体系,或者说运行良好的交易方法,才是你长期稳定获利的法宝。作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的交易体系。你必须知道你的体系在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生失误,那么你便有更超脱的心态去观察市场,你会因为有完善的交易方案而不会对交易产生恐惧。可以明确的告诉你,成功交易的秘诀就是找到一套适合自己的交易体系。这个交易体系是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想,细致的市场分析和整体操作方案。 

如何建立交易体系 

交易体系包括两个方面:一是信息体系,二是技术体系。对于信息体系,无论是新手还是老手都是从基本面上判断出价格走势,从各种利空、利好消息中嗅出价格的动向。其中,最为重要的是技术体系的运用,以K线形态及波浪理论为基础,结合2A信号及支撑阻力位,选择最佳进场点,科学设立止损,预测目标位并计算出盈亏比,根据盈亏比选择进场单量,选择适合的点位盈利出场。出场跟进场同样重要,要知道,正真的高手95%的盈利是来自5%的单。跟我交流的不泛高手,但有些人成绩却一般,主要原因在于出场没把握好,方向做对的时候没让利润跑起来,失去了大好机会。好机会

来临的时候不多赚点,方向看错的时候哪有钱来亏?记住一句话:“管好你的止损,让利润自己照顾自己”。 

交易体系的构建包涵:基本面、技术面分析、资金管控、心态调整。其中心态调整是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓的3M体系。 

一个最简单的交易体系至少包括五个部分:买进,卖出,止损,目标预测,头寸控制。有了体系之后,重点就是只交易你看得懂的行情,而不是参与所有的行情。在我的交易体系中,有以下几个交易步骤:  

1、利用技术分析选择进场点  

2、科学设置止损位  

3、技术面结合基本面及市场动能预测目标位  

4、计算盈亏比  

5、有盈利时适时修改止损位,绝不让盈利单变亏单  

6、达到目标位或中途出现反转信号平仓

 成功的交易体系是可以被复制的。倘若你能很好地驾驭自己建立的或复制别人的成功的交易体系,那么它必定会成为你战胜市场最有效的武器。

交易规则: 

制定相应的交易规则,以规避心理的影响。技术分析得出的结果只是个大概率事件,没有什么技术可以做到百分百做,但按照技术分析操作其最终的结果会是小赔大赚,需要止损是为了防止小概率事件造成的致命性损失。认识大概都会有三个过程,“见山只是山,见水只是水,见山不是山,见水不是水,见山仍是山,见水仍是水”, 大多数人都停留在第二阶段,这个阶段是最具破坏力的,比起完全不懂的阶段赔的钱更多,看到技术面出现买入信号时担心是技术陷阱,看到基本面的利空变化时又以技术指标没有变坏为借口一厢情愿地继续看涨,看到移动平均线上出现的金叉买入信号会怀疑它的有效性,看到双底形态突破颈线会怀疑是假突破。总之,左看右看越看越糊涂,自己拿不出有说服力的方法来却急不可耐地将别人的意见全盘否定,这是绝大多数散户的现状,很多人可能一辈子都会停留在这种阶段。特别是在牛市后期的感受最深刻,这种感受很可能伴随多数股民走完下一轮熊市。规则的重要也在于此,不要害怕错误,错误是交易的成本,是不可避免的,关键在于提高纠错的能力。

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