您可能已经听说,大约90%至95%的人在市场上交易资金或在市场上“投机”,最终会长期失败。 尽管有很多原因导致这种大规模失败,但构成所有其他失败原因的主要原因通常是差的或没有风险管理技能。 因为大部分交易员甚至不了解风险管理以及它的重要性和强大性。

不要发起“战争”,您还没有准备好赢。

交易成功的本质上主要包括三个方面:技术能力,即图表阅读,价格行为交易或您选择的任何交易策略. 资金管理,即“资本保全”,其中包括您每笔交易将承担多少风险,头寸规模调整,止损放置和利润目标。然后是心理方面,即交易心理,所有这三样东西(技术,资金管理和心理)都是相互联系和交织在一起的,以至于如果其中一个缺失,则另外两个基本上就毫无意义。

今天,我们显然将重点放在资金管理上,老实说,如果您问我,我想说的是,资金管理是上述三部分中最重要的。为什么?很简单:如果您没有足够地专注于资金管理并妥善管理,那么您的心态将完全错误,并且如果没有“金钱和思想”的准备,那么您拥有的任何技术图表阅读能力实际上都是无用的。 

因此,在您开始使用真实的血汗钱进行交易之前,您必须问自己一个问题:您是否正在发起一场您真的不准备赢的“战争”交易?这就是大多数交易者所做的,大多数交易者都输了。 

永远不要让城堡不受保护!

一支全军参战,离开城堡时,所有财产(黄金,白银,平民)不受保护,这有什么好处?

这就是为什么要有防御措施的原因。即使在今天的军队中,也总是有“国民警卫队”随时待命,以防万一有任何国家试图进攻。事实是,人们始终捍卫着对他们来说最重要的东西,那么为什么不捍卫自己的钱呢?

您首先捍卫并保护和延长您的交易帐户,并增加您的交易帐户。然后,您去执行潜在的获胜交易。出去战斗时,千万不要使您的银行帐户受到保护。

这意味着,除非您制定了全面的交易计划,否则您就不会开始使用真实货币进行实时交易。您的交易计划应详细说明每笔交易的风险是什么?您有多少钱可以承受任何给定交易的损失?您的交易优势是什么,在触发交易触发器之前,您需要在图表上看到什么?当然,交易计划还有很多,但这是一些最重要的部分。

除非我相信自己有很大的获胜机会(高概率价格动作信号并汇合),否则我从不参加“交易之战”,但我也始终假设我会输掉(因为任何交易都可能亏损),所以我始终确保我的防守也就位了!

过度使用杠杆也被称为承担“愚蠢的风险”或愚蠢的大风险,是导致交易账户爆仓和失败的主要原因。

关键是……世界上有很多“好交易者”,其中许多人甚至受雇于大型银行和高盛等投资公司。但是,并非所有这些工具都能持续足够长的时间来产生可观的回报,因为它们只是缺乏长期正确地管理风险,计划损失和执行资本保全的精神能力。 “好交易者”不仅是可以阅读图表并预测其下一步走势的人,而且是知道如何管理风险并控制其风险资本和市场风险的人,并且在每笔交易中都能做到这一点。

如果您的资本保全技能很烂,那么您将成为交易的失败者,这是数学,简单而简单的事情。这就是为什么一些最好的交易员(图表技术员)和市场分析师最终成为“傻瓜”的原因。如果您想成为市场中的“某人”,则必须学习资本保全并永远做到这一点。

与交易大众的看法相反,风险管理非常非常有趣和令人兴奋。为什么?这是因为它使您从市场中赚钱。

但是,大多数交易员只是将风险管理视作“我以后会做的事情”或其他一些荒谬的理由。但是,实际上这应该是他们关注的第一和主要内容。很多时候交易者这样做是因为他们根本不了解适当的资金管理的力量.

作为交易员赚钱的方式:

将您的所有损失控制在低于您预先确定为个人风险金额的某个美元水平之下,您可以在任何给定交易中亏损。

适当地交易您的优势,并随着时间的流逝发挥作用,以便您在较小的失败者之间有一些较大的赢家。

您如何实际运用资金管理?

我已经在几篇文章中更广泛地介绍了,涵盖的主题包括:

风险/回报

风险盈亏比例是我们定义交易的风险和潜在报酬的度量。如果风险奖励对交易没有意义,那么我们需要将其放弃并等待更好的交易。

2%规则与固定风险

关于风险管理,存在着不同的哲学,可悲的是,其中许多仅仅是垃圾,它们最终伤害了初学者而不是帮助他们。

止损放置

止损放置对风险管理有直接影响,因为您放置止损的位置决定了您可以交易的头寸规模,而头寸大小就是您如何控制风险。

仓位调整

仓位调整是输入您在特定交易中交易的手数或合约数量(仓位大小)的实际过程。止损距离与头寸规模共同决定了您在交易中承担的风险金额。 

利润定位目标

放置利润目标以及整个获利过程很容易变得过于复杂。并不是说它很“简单”,但是您肯定需要了解某些事情,这将使它变得更容易。  

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