散户的一个通病:被市场牵着鼻子走。

大家一定想过这个问题:怎样应对纷繁复杂、瞬息万变的股市呢?其实,总结起来只有两句话:复杂的问题简单化,简单的事情重复做。

每个人的精力有限,需要盯住的仅仅是你最敏感的机会。

在一个森林里,物种复杂多样,可以追逐的猎物也很多。但通常一个总能够有稳定收获的猎人,会长期专注守着一个地方。拿起猎枪趴在远处一动不动,等着猎物从草丛里蹦出来,开枪,命中,然后带回家。第二天他会回到这个地方继续趴着,重复他之前重复了无数次的动作。猎人需要的是耐心,只有猎物才到处乱跑。

不断重复自己摸索出来的赚钱方法,而这个摸索的过程,就是建立自己的交易模型的过程。有的人对走势图和市场情绪敏感,他可能是一个好的趋势交易者。有的人喜欢发现别人还没有发现的机会,他可能就是一个价值投资者。

市场是复杂的,投资方式也是多种多样的,没有标准答案。从不同角度去理解市场的人,都可能赚到钱。只有适合自己才能持之以恒,如果你是一个性子急的人,让你一只股票一拿就拿三年,是没有用的。市场的本质是没有本质,每个人都可以找到自己的交易模型。

整体来看,市场的不确定性里有确定性存在,虽然这种确定性是模糊的。抓住这种模糊的确定性,就是找到了你的盈利模式。

今天要讲的话题是关于交易模型,看上去是一挺高大上的词汇,给很多人的感觉却又是一个既抽象又模糊的概念 ,汽车模型大家都见过 ,在玩具 工厂的生产流水线上,厂家用同样的材料 、工 艺、组装步骤,最后生产出来的汽车模型是一模 一样的,这就是产品模型的概念 ,要是组装步骤 让工人任意发挥,那产品质量就不一定能保证了。

在交易的世界中,交易员建立的交易模型,看不到也摸不看,交易模型是什么造型,今天我们就把它的结构扒开来让你一睹究竟。

交易模型,有人认为是专业机构才用到的东西, 其实无论是机构也好,散户也好,不缺乏一些人用盘感也能做好交易,但是讲到稳定性,投资者希望长期想要在金融市场获利,就少不了建立交易模型来让交易获利能力更强、更加稳定,交易 者也能更好地去执行。

在奥运会的比赛中,110米栏是一个既讲究速度, 又讲究跨栏技术的田径运动,体育界的男神刘翔在黑人统治的运动中能拿下奥运会的金牌,不得不说是天赋加上努力的结果。这项运动刘翔能和这些顶尖运动员拉开差距的关键在于栏间技术, 在平时的训练中,刘翔和他的教练在步伐节奏 、 腿部摆动、跨栏间距 、肩部动作等运动细节上不 断地去优化动作模型,通过大量训练形成肌肉记 忆,在某个技巧上提高了一点点,在重大比赛中就会取得惊人的成绩,栏间技术的领先,是刘翔曾一度领跑这项运动的法宝 。

交易模型就像刘翔的动作模型一样,交易中的“必须动作”如开仓、设置止损、平仓、加减仓都得有 一个固定的“动作模型” ,交易者才能更好地对交 易结果进行分析和改进。交易者可以不用去保证 每次交易都正确,把目标定在总体上是盈利的, 就可 以说,这就是好的“交易模型” 。

一个简单均线交易模型

下面设计一个简单的均线模型案例来说明,加深对交易模型的认识。

均线模型:

交易思路为趋势交易,以K线和均线指标的关系为 参考物 ,选择外汇品种“镑美” ,结合200 日均线, 在 日线图K线收盘价首次向上突破200日均线,入 炀做多,K线收盘价首次向下突破200 日均线,入场做空 ,止损保护的位置在近期 的至少3天以上的 短期盘整阻力位,盈利出局的标准是当价格到达 止损空间的3倍时平仓。

评测交易模型的方法

这款均线模型,从建仓条件 ,设置止损条件 、止盈的目标都是一样的计划,图中,2017年到2019年初,镑美品种一共产生3次 交易机会,第1次和第2次均线进场信号都取得了3倍于止损空间的获利,第3次会被入场后回撤过深价格触及到短期支撑附近止损出局。这3次的交易结果按照固定的仓 位进行交易,盈利部分远大于亏损,整体获利, 我们就可以认为至少在过去的一段时间内,这是 有效的盈利模型。

当然这是举例让你明白模型的基本要素,好的模 型一定是经过大量数据检验有效的才能投入到实战使用中。

下面我们讲从哪几个方面来评测这个模型到底能 不能投入到实战中使用。

交易者可以从六个方面来评测交易模型,并且在图中每一个要素后面,标注这些要素的评测计算 方式 :

分八个点来分析。

1、设计的盈亏比3 :1;

2 、胜率66%;

3、目前盈利因子5 ;

4 、交易者需要使用固定的仓位 ;

5、进场建仓 的条件很容易识别和执行 ;

6 、止损的设置条件从盘面比较容易识别 ;

7 、止盈的目标是固定的3倍,在初期建仓就设置好了;

8、确定这个模型是不是能使用,需要结合1年 以上的复盘数据,通过胜率、盈亏比、交易笔 数的数学关系,如果计算得出的盈利因子远大于1,那么这个模型就可以投入实战,当然盈利 因子越大,获利的能力就越强。

这个模型的关键在于胜率,在盈利 目标最大3倍的 前提下,胜率高于33% ,获利能力就会随着胜率 的提高而增加,换个角度也可以说,胜率固定的 情况下,怎么去提高盈亏比也是一个办法。

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