今天讲的主题是交易品种数量,希望能让大家有这么一个概念:交易品种繁多,其实并不等于分散风险。

我们常说专注才能更专业,巴菲特投资的核心思想就是专注。几十年来他只关注自己熟悉的领域,在自己的能力范围内做交易,做到长期保持知己知彼的良好投资状态。

同样,很多投资大师,也都几十年如一日在自己熟悉的领域或者特定的几个交易品种上进行投资,最终取得了稳健的收益。“一招鲜,吃遍天”就是这个道理。

交易品种和操作水平通常有一定联系。交易中交易的品种越多,对我们的操作就越不利,但很多交易者并没有意识到这个问题,每天仍然来回盯盘,切换各种交易品种,试图把握每一次进场的机会,殊不知这所谓的“机会”更多带来的却是风险。

通过本文的学习,你将清晰地认识到多品种交易的风险及劣势,从而专注于几个特定品种的研究学习,少走交易生涯弯路,尽快成长为交易领域的“专家”。

专注才能专业         

交易这些年,我们发现很多交易者很忙碌,每天消耗大量的时间去盯盘,用着4屏或者6屏的电脑,盯着十几种货币对的行情,结果通常是既耗费了大量的时间及精力,最终还不赚钱。

究其原因,就是因为关注的品种太多了,每一个人的精力是有限的,每一个交易品种的运行特性是不尽相同的,我们要想吃透一个品种的特点,必须要花费大量的时间精力才能做到。

不知道大家是否听说过“一万小时定律”,它是这么说的:“人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件”。这里面的“持续不断的努力”,指的是向一个领域一个方向的不断努力。

放在交易中,就是研究特定商品特定交易模型方面的努力,而不单单是盯盘做交易而已,这就是为什么很多人做了多年交易仍然迷茫,仍然不能稳定获利的原因。所以,我们应该放弃多品种交易,尽快地专注于几个特定品种的研究。

品种繁多的缺点         

实战中交易的品种繁多会对交易结果造成哪些直接的影响呢?我们罗列出以下四条:

第一: 每个货币都有自己特定的属性及走势结构,如果不熟悉此货币的顶底结构,就会造成进场后分不清趋势的主方向,容易演变成逆势交易。

第二:不了解该货币的趋势轨迹和指标参数,所以持仓时设置的止损位可能是无效止损,频繁止损且无法实现有效止损的价值,久而久之很多交易者干脆就放弃了止损的规则,这就是很多人不设置止损的原因。

第三:对交易货币的特性不熟悉,无法准确判断走势。当交易方向与行情走势不一致时,容易出现扛单,甚至逆势加仓的风险。

第四:交易品种过多,会使交易机会变多,但这种交易机会大多是临时起意的交易,通常都没有什么目标位,大多数都只是为了赚几个点就走而已,所以很多初学者的订单胜率都极高,最高到99%,但是最终都会爆仓在一笔订单上。

以上这几种情况都是交易新手经常出现的亏损情况,大家可以自查一下自己的交割单,看是否经常交易大量的品种,并且大部分订单是赚一点就跑,亏损就扛着,大部分订单都是小赢大亏。

其实亏钱并不可怕,因为交易本身就是盈盈亏亏的,可怕的是我们不知道为什么会亏损,更可怕的是我们不知道未知的风险在哪里。

正确的做法是我们要让每一笔交易,无论盈亏都产生价值,可以对我们以后的交易之路做出相应的贡献,这样我们才能更好地在市场中生存下来。

如果你的交割单跟下图所示一样,那么一定要尽快改变,否则结果怕是会很严重。

这里我们要做个特别提醒:还有一种情况是,有些新手尝到了“赚一点就跑,亏损扛单扛到盈利再出”的甜头,甚至把这种方式当成交易“模型”,当做自己认为可行的交易出路,结果是几十次的盈利在一笔行情中消耗殆尽。

于是很多交易者经常会提出,针对这一单大的亏损如何处理的问题。我们通过分析整个交易历史发现,所有的利润都是基于这个所谓的“盈利模型”下产生的, 换句话说,控制了亏损也就等于限制了盈利。交易盈亏同源,解决因果关系的制约性才是解决问题的关键。

许多交易者就是因为看不到问题的本质,不断地小赚大亏。最后,在这所谓的“盈利模型”下白白浪费了好几年光景。正所谓金银有价,青春无价,又有多少交易者能在这几年时光中挺过来呢?

职业交易员如何克服多品种诱惑?         

最后我们再来看看,职业交易员如何看待交易品种的问题。在职业交易团队中,绝大部分交易员一开始,都会由公司强制限制只交易几个限定的品种,时间长了也就自觉了。

交易过多的品种并不意味着交易能力强,而是意味着更多未知的交易风险。交易结果固然很重要,但是交易结果的产生过程更重要,我们必须要清晰地知道利润来源于何处,这样才能做到持续长久地获取利润。

散户没有人限制,自由性太高,只能通过自己多学习,多自我警醒控制,最重要的是找到正确合理的交易系统,只有在正确交易系统下尝到甜头,好的交易习惯才能培养出来。

在笔者的职业交易生涯中,接触过众多的顶级交易员,管理的资金规模都在千万美金以上。而这些超级交易员无一例外都是只专注于某一个领域的某一个品种的交易,在自己最熟悉的品种上将自己的交易思路和交易逻辑发挥到极致,来获取属于自己的那份稳定收益。

正如我们一开始所说的,希望能让大家确立这么一个概念:交易品种繁多,并不等于分散风险。 

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