金融市场的“导火索”与“核武器”

在前面的章节当 中 ,我们了解到一些数据机构对市 场的影响力 ,这些机构发布一些重要数据 ,像美联 储、美国EIA能源公布数据 ,市场的交易者们会迅速做出反应并集中在一个时段内进场交易 ,导致价格发生快速而剧烈的变化 ,同时也产生新的机遇。

可以说机构是触发价格变化的“导火索” ,而真正去改 变价格发生新的重大变化的是市场交易者 ,今天我 们就来深度了解一下真正引爆市场价格产生剧烈变化的“核武器” 。

金融机构交易者的威力

金融界耳熟能详的有上世纪90年代 ,量子基金的乔治素罗斯以巨额资本投机英镑贬值 ,获利10亿美 元。连续性的做空英镑 ,可以说直接改变了当时短期的价格走势 ,在金融市场称之为“核武器”也不为过 ,时至今日 ,是否还存在这样的机构大咖们去改变短期走势呢 ,他们的行为是怎么影响市场的 ?市场发生了哪些变化 ?影响力有多大 ?对交易者来说有没有参考价值 ?下面我们就当今的外汇市场来看 看金融机构的蛛丝马迹。

在2017年4月18日,黄金市场扔进了”一颗重磅炸 弹” ,炸晌了市场 ,在一分钟之内成交30亿美金 , 2.5万手 ,价格随后出现宽幅震荡 ,价格短期暴跌,这篇新闻并没有指明资金的来历 ,要说属于个人行 为的概率实在太低 ,通常是来自金融机构资本的大 手笔。他们通常在很短的时间内完成巨额的交易量 ,表现在形态当中则是非常剧烈的变化 ,另外一些金融机构的算法交易也助力了价格趋势的推动 , 一些基金公司的算法交易在市场出现趋势转变时跟随市场走势 ,也助推了趋势的延续。

市场行为与价格的关系是参与者众多 ,资金量大 , 价格变化大 ,参与者少 ,资金量小 ,价格波动较小。通常走势比较平缓 ,而遇到一些资金规模较大的金融机构集中在一个时间段内进场交易 ,有时候1分钟波动范围就达到了1天的波动区间 ,不只是在黄金发生过这样的情况 ,很多外汇品种也不少见。 

从上面的这些案例看出 ,机构交易有时候是短期趋势反转的重要因素之一 ,根据道氏理论虽然人为因素不可改变长期趋势 ,但改变短期趋势是不争的事实。

金融机构资本的行为往往能够带来短期趋势新的变化,对交易者来说观察机构资本动态是一个观察市场趋势变化的切入点。如果出现交易者的交易信号方向和趋势的新方向保持一致时,就是对信号的一次辅助确认,给开仓增加了一分概率。

金融机构的行为的特点既然带有一定的后续趋势性 ,当然也可以辅助判断未来趋势。

机构资本的交易让交易者有了一个可以聚焦参考的 时间点和事件点 ,可能会产生交易机会 ,要注意的是不一定所有的大机构参与都是能够产生趋势的 , 也可能产生震荡走势 ,时常也会出现”假突破”让交易者产生误解和损失 。

作为辅助判断趋势和交易决策是值得参考的。如果 交易者对市场的判断和机构交易所发展的新趋势一致时 ,不失为一种辅助的参考。

如何识别机构的蛛丝马迹

机构的入场就可能会引发 走出一段趋势 ,如果想要获取这波趋势的利润 ,那么怎么识别机构的入场就是关键 ,下面就来看一看 机构的入场有哪些比较容易识别的特点。

投行机构----金融市场的“导火索”与“核武器”

机构入场的形式有很多种 ,这里讲其中一种 ,一般在欧盘或者美盘出现 ,机构的入场通常伴随大成交量、快速拉升走势,刺穿前期的高点位置,随后回落等特点。  

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