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认清交易亏损的本质—- 1.1 避免爆仓陷阱,从了

认清交易亏损的本质—- 1.1 避免爆仓陷阱,从了解重仓开始

我们想和大家聊聊交易中常见的危险习惯,好在市场中防患于未然。

日常生活中每个人都有自己的习惯,其实我们在
交易中也讲究习惯的养成。如果是好的习惯自然
最好不过,可要是不良习惯,在资本市场,那可
能分分钟付出金钱的代价,真金白银的肉疼了。

 所以我们必须先认清并改变自身存在的一些危险交易习惯,否则再优秀的系统和策略,也无法发
挥它真正的实力。这可能比急着学习如何盈利还
重要得多。 

 今天我们要讲的就是交易中最危险的习惯一一重仓交易。通过本节课的学习,你将明白什么是重仓、认清重仓的真正危害并远离重仓,以及学会
如何以合理的仓位来进行交易从而让账户更健康
的成长。

 01
重仓是什么?
 

重仓可以说它是我们交易危险习惯的头号“大魔头”,首先我们要认清这个“大魔头”的真面目。
 

重仓的意思是指在金融交易中,投入市场中的资金比例过高,导致在货币正常的波动下,也会使账户盈亏产生剧烈波幅。

 就好比一根弹簧,它的弹性是有范围的。你集中
施加绐它的外部拉力越大,它恢复弹性的可能就
越低,一旦超过了形变的范围,弹簧就会彻底失
去弹力,无法恢复原状。 

同理,交易过程中把过多资金集中在一个地方,
就好比给弹簧施加了过多外力,显然增加了投资
风险。

 我们放到投资市场上举个直白的例子。如果说在
股票市场上,一只股票的一个涨停板就能让你的
账户赚10%,那就说明你肯定是满仓做的,这就
是股市上的重仓交易。

 再来看一下外汇市场。如果欧元正常波动100点行
情,但是你的账户能亏20%,也说明至少动用了
20倍杠杆(即在10000美金的账户里交易了2
手),这同样是汇市上的重仓交易。 

 02
认清重仓的真正危害 

        有经验的交易者会清楚认识到一个问题:账户可以在短期重仓中经历几次的翻仓,却经不起一次
的爆仓。 

        所以前期重仓的收益都只是浮云,迟早要还给市场的,那为什么不能一开始就按部就班的轻仓交
易,防患于未然呢? 

       搞清楚重仓“大魔头”的含义之后,接下来我们好好讲讲它的威力到底有多大。
 

       根据我们多年的交易的经验总结,重仓的危害大
致可以分为以下几点:
 

第一,账面盈亏剧烈,业绩曲线回撤率过大,每
次都发生断崖式的下滑,一夜回到解放前。 

 如图1.1所示:
 

认清交易亏损的本质---- 1.1 避免爆仓陷阱,从了解重仓开始

第二,重仓持单时,心态上会承受巨大的压力和
负担,很容易打乱已经制定好的交易计划。即便
星在熟悉的行情中也不敢坚持当初正确的判断,
最终选择早早离场,眼睁睁看着行情延续。 

我们再通过一个案例来加深理解。在下图实战案
例21中,根据交易模型需要我们在A点进场做
多,目标位在B点离场,止损往前日线最低点。
(英镑模型的规则是破前高才会离场) 

认清交易亏损的本质---- 1.1 避免爆仓陷阱,从了解重仓开始

       但因为是重仓交易,看着账户的盈利从拥有到失
去,这时心态会逐渐失衡。在经历两次深度回调
后无法再承受压力,最终因害怕利润会再次消
失,而早早离场,只赚了很少的一部分行情,却
错失更大的后市利润。 

       让我们试着从心理学角度上来讲,就是不怕一开始的一无所有,只怕曾经拥有之后,再一无所有。

        —万美金的账户一开始浮亏500美金时心里并不会
太慌,但账户若是从浮盈3000美金再到只剩500
美金浮盈时就会无比心慌、懊悔自责,而这都是重仓导致的。

很多人在判断大方向正确的行情中,因为重仓的
原因而倒在了回调行情里。经不起波动中的深度
回调,在打掉止损后,又一次眼睁睁看着行情向
自己预计的方向发展,然后无比懊恼,后悔当初的重仓行为,告诉自己“早知道轻仓就好了,挺过回调就是盈利”。 

        我们还是哄实战案例2.1为例,A点进场做多,有
很多资深的交易者在获得前期的利润后,会选择
加仓操作。但行情后续走出几次较大幅度的回
调,如果此时仓位过重,行情回调超过了自己的
账户风险控制预期,最终就会出现不得不止损的
结果,然后眼睁睁看着行情继续启动。

认清交易亏损的本质---- 1.1 避免爆仓陷阱,从了解重仓开始

       从上述案例也可以看出,重仓时账户付出的交易成本必然会很高。尤其是刚进入市场的交易者,
每月的交易量都是非常惊人的,1万美金的账户每
次都是2、3手的下单,然后盈利几个点就离场,
更有甚者一万美金的账户,一天可以交易几十
次。 

       那大家有没有统计过交易成本呢?以一万美金账
户只交易欧元为例,如果一个月交易20手,那么
需要付出的手续费成本大概是账户本金的3%,长
此以往来计算,一年在交易成本上就占了36%,
这以后还怎么赚钱呢? 

 03
如何避免重仓? 

 上面说了这么多重仓的危害,但我们也不必被它
的气势给吓倒,俗话说“兵来将挡水来土掩”,下面
我们就给大家讲讲对付它的妙招,也就是如何避
免重仓,又应该如何合理控制仓位。 

 先以手数作为切入点,不同身份的交易者要根据
自己身份对症下药。 

 那每次下多少手才算合理呢?我们以10000美金
为例来做详细讲解。 

  (1)业余交易者仓位最好控制在0.1手一 0.3手以
内。
 

 因为此时的交易技术还不成熟,需要靠轻仓,大
止损来规避更多的风险。

以图3.1来举例说明:初学者在学习交易模型后,
按规则在A点进场做多,止损在前低点位置。因为
交易0.3手,在回调100点时,账户最高浮亏也只
有3%。 

 后市通过规则获得300点利润时,赚取稳定的9%

收益。这样只要每年耐心去做3波行情,最后就能
轻松收获30%左右的收益。亏一次才损失3%左
右,最终靠技术模型和盈亏比来稳定盈利。

认清交易亏损的本质---- 1.1 避免爆仓陷阱,从了解重仓开始

 图3. 1

初学者,在学习过交易模型后,在A点逬场做多,止损在最低点(蓝色位置)

止损点在前低点「因为轻仓可以承受深度的回调,后市不会打掉止损,然后获得相对的几百点收益。

  (2)职业交易员应该控制在0・5手一 1手以内。 

 因为对进场位的把握较好,所以可以适当放大一
些仓位来获得超过业余交易者的盈利。 

 我们以图3.2为例:

   

认清交易亏损的本质---- 1.1 避免爆仓陷阱,从了解重仓开始

图3. 2 

 通过图表,我们能看到职业交易员是选择在B点进
场一手,止损也在前低点。 

 因为进场价位更接近止损位,此时最大的止损点
数才30点,最大的亏损额度不超过300美金,与
业余交易员的亏损标准一样,但是盈利却可以超
过业余交易员的三倍以上,1手盈利350点,获利
3500美金,是35%的收益。 

  (3)机构交易员应该控制在0.3手以内。 

 因为机构都是以稳定著称,不需要高风险高收益
的业绩,需要的是更高要求的风险控制。

我们通过图3.3来说明:

首先在A点进场0.1手,然后等回到黄金分割61.8
位置在进场0.1手,等第二单有了100点以上利润后,在C点上破均线时再进场0.1手,这种方式的
综合亏损远远比业余和职业都小很多,但是收益未必是最低的

(此文来源于网络 ,笔者博客仅做分享学习,如有侵权请联系)

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THE END
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